有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/21-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/18 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF NOVA SCOTIA	1,500,000	14,398.69	215,980,435	14,489.26	217,339,019	4.67
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,100,000	17,270.44	189,974,876	17,236.49	189,601,471	4.07
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TORONTO-DOMINION BANK	1,200,000	15,599.16	187,189,998	15,745.12	188,941,446	4.06
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DUKE ENERGY CORP	1,400,000	12,065.92	168,922,926	12,725.57	178,158,108	3.83
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WELLS FARGO	1,000,000	16,755.57	167,555,752	16,799.75	167,997,562	3.61
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DNB BANK ASA	1,000,000	14,770.93	147,709,335	14,840.99	148,409,950	3.19
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	14,293.32	142,933,246	14,662.73	146,627,313	3.15
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	1,000,000	14,543.56	145,435,619	14,652.65	146,526,575	3.15
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	1,000,000	14,548.69	145,486,982	14,602.86	146,028,611	3.14
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	1,000,000	14,577.30	145,773,074	14,427.42	144,274,284	3.10
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CREDIT AGRICOLE SA	900,000	15,421.85	138,796,722	15,414.56	138,731,090	2.98
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	13,574.34	135,743,484	13,737.19	137,371,986	2.95
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,000,000	13,079.62	130,796,235	13,430.99	134,309,995	2.88
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	700,000	19,147.68	134,033,802	18,980.57	132,864,035	2.85
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SUMITOMO LIFE INSUR	1,000,000	12,834.41	128,344,142	12,898.78	128,987,819	2.77
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	12,369.96	123,699,648	12,719.69	127,196,985	2.73
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	MERRILL LYNCH & CO	800,000	15,919.46	127,355,722	15,850.11	126,800,919	2.72
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NIPPON LIFE INSURANCE	1,000,000	12,382.29	123,822,972	12,484.95	124,849,562	2.68
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CMS ENERGY CORP	1,000,000	12,174.24	121,742,445	12,102.45	121,024,502	2.60
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	700,000	14,842.44	103,897,112	14,926.86	104,488,086	2.24
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	500,000	15,196.16	75,980,847	15,425.65	77,128,274	1.65
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500,000	14,772.06	73,860,318	14,864.27	74,321,368	1.59
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	500,000	14,989.59	74,947,981	14,768.09	73,840,474	1.58
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LEGAL & GENERAL GROUP	500,000	14,601.50	73,007,525	14,633.29	73,166,482	1.57
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF MONTREAL	500,000	14,541.38	72,706,916	14,588.66	72,943,302	1.56
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ALLIANZ SE	500,000	13,535.10	67,675,548	13,692.76	68,463,838	1.47
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN ELECTRIC POWER	500,000	13,153.45	65,767,282	13,476.43	67,382,193	1.44
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	500,000	13,152.51	65,762,581	13,225.07	66,125,357	1.42
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	MUNICH RE	400,000	15,225.86	60,903,466	15,244.03	60,976,149	1.31
30	アメリカ	外国証券(優先証券)	AMG 5.875% 03/30/2059 PFD	16,610	3,409.66	56,634,488	3,590.46	59,637,642	1.28

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	97.36
合計	97.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/21-2024/01/22)

開示資料

決算