有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/21-2023/07/20)

【提出】: 2023/10/19 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF NOVA SCOTIA	1,500,000	13,848.06	207,720,960	13,561.51	203,422,680	4.51
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,100,000	16,913.95	186,053,510	16,942.56	186,368,219	4.13
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TORONTO-DOMINION BANK	1,200,000	14,978.19	179,738,280	14,802.75	177,633,000	3.94
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WELLS FARGO	1,000,000	16,035.87	160,358,739	15,980.91	159,809,129	3.54
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DUKE ENERGY CORP	1,400,000	11,041.92	154,586,945	10,833.97	151,675,699	3.36
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	1,000,000	14,090.90	140,909,022	13,978.68	139,786,835	3.10
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DNB BANK ASA	1,000,000	13,904.08	139,040,878	13,902.59	139,025,966	3.08
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	1,000,000	13,641.64	136,416,442	13,580.51	135,805,180	3.01
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	13,787.48	137,874,889	13,276.81	132,768,138	2.94
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CREDIT AGRICOLE SA	900,000	14,767.29	132,905,669	14,610.64	131,495,789	2.92
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	13,077.33	130,773,371	13,113.68	131,136,897	2.91
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	1,000,000	12,991.02	129,910,264	12,905.70	129,057,070	2.86
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	700,000	18,098.16	126,687,187	18,019.15	126,134,050	2.80
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1,000,000	12,394.76	123,947,657	12,367.97	123,679,790	2.74
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SUMITOMO LIFE INSUR	1,000,000	12,575.03	125,750,363	12,297.28	122,972,826	2.73
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	MERRILL LYNCH & CO	800,000	15,398.04	123,184,366	15,121.90	120,975,249	2.68
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	12,029.37	120,293,740	11,945.02	119,450,254	2.65
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NIPPON LIFE INSURANCE	1,000,000	12,034.42	120,344,296	11,865.04	118,650,481	2.63
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CMS ENERGY CORP	1,000,000	11,271.46	112,714,673	11,016.63	110,166,305	2.44
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	700,000	14,145.22	99,016,549	14,327.60	100,293,200	2.22
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	500,000	15,121.46	75,607,330	15,000.83	75,004,182	1.66
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	500,000	14,171.96	70,859,843	13,860.04	69,300,225	1.53
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500,000	13,848.42	69,242,147	13,789.14	68,945,727	1.53
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LEGAL & GENERAL GROUP	500,000	13,909.14	69,545,725	13,715.65	68,578,261	1.52
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF MONTREAL	500,000	12,822.16	64,110,842	12,969.15	64,845,782	1.44
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	500,000	12,347.05	61,735,260	12,423.44	62,117,215	1.37
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ALLIANZ SE	500,000	12,208.48	61,042,404	12,419.69	62,098,450	1.37
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	12,555.59	62,777,988	12,290.74	61,453,708	1.36
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN ELECTRIC POWER	500,000	11,883.27	59,416,360	11,800.74	59,003,747	1.31
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	MUNICH RE	400,000	14,437.25	57,749,000	14,439.07	57,756,310	1.28

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	96.19
合計	96.19

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開示資料

決算