有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/11 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	2,400	131,800.72	316,321,740	130,886.17	314,126,820	4.79
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	2,000,000	15,589.56	311,791,200	15,617.70	312,354,000	4.76
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	2,205,000	12,057.98	265,878,679	12,086.12	266,499,166	4.06
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	2,000,000	12,902.19	258,043,800	12,857.72	257,154,576	3.92
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BARCLAYS BANK PLC	2,000,000	11,917.29	238,345,800	11,903.22	238,064,400	3.63
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000	11,762.52	235,250,400	11,762.52	235,250,400	3.58
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000	14,355.76	215,336,510	14,751.83	221,277,483	3.37
8	アメリカ	外国証券(優先証券)	AFLAC INC(AFL) 5.5000% 9/15/52 Series	78,000	2,809.49	219,140,813	2,827.50	220,545,562	3.36
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	2,000,000	10,735.55	214,711,127	10,984.04	219,680,876	3.35
10	アメリカ	外国証券(優先証券)	COMCAST CORP(CMCSA)5.0000% 12/15/61 Seri	62,549	2,856.77	178,688,282	2,850.01	178,265,851	2.72
11	アメリカ	外国証券(優先証券)	HSBC HLDGS PLC 8% SERIES - PREF	60,000	2,921.49	175,289,688	2,941.19	176,471,568	2.69
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SWEDBANK AB	1,400,000	11,241.08	157,375,201	11,481.45	160,740,407	2.45
13	アメリカ	外国証券(優先証券)	STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	50,000	2,761.09	138,054,840	2,842.14	142,107,000	2.16
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	13,197.66	131,976,600	13,225.80	132,258,000	2.01
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	12,888.12	128,881,200	13,028.82	130,288,200	1.98
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	12,796.66	127,966,650	12,963.25	129,632,538	1.97
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	12,015.78	120,157,800	12,280.85	122,808,588	1.87
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	12,121.36	121,213,613	12,276.01	122,760,187	1.87
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	12,212.76	122,127,600	12,198.69	121,986,900	1.86
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	11,231.11	112,311,129	11,510.47	115,104,756	1.75
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,000,000	11,137.53	111,375,306	11,343.23	113,432,340	1.73
22	アメリカ	外国証券(優先証券)	NEXTERA ENERGY 5.6250% 6/15/72 Series H	40,000	2,739.71	109,588,416	2,809.49	112,379,904	1.71
23	アメリカ	外国証券(優先証券)	AXIS CAPITAL (AXS) 5.5000% Series	40,000	2,690.18	107,607,360	2,718.32	108,732,960	1.65
24	アメリカ	外国証券(優先証券)	DOMINION RESOURCES 5.25% 07/30/2076	40,000	2,597.88	103,915,392	2,667.67	106,706,880	1.62
25	アメリカ	外国証券(優先証券)	AMER FINL GROUP(AFG)5.7500% 8/25/42	37,000	2,802.74	103,701,528	2,854.52	105,617,299	1.61
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	706,000	14,435.81	101,916,889	14,548.38	102,711,563	1.56
27	アメリカ	外国証券(優先証券)	ENTERGY LA LLC 5.2500% 7/01/52 Series	34,979	2,723.95	95,281,117	2,758.84	96,501,660	1.47
28	アメリカ	外国証券(優先証券)	AEGON NV (AEGON) 6.3750 SERIES	28,000	2,845.51	79,674,471	2,850.01	79,800,538	1.21
29	アメリカ	外国証券(優先証券)	GEN ELEC CAP CRP 4.7% 5/16/53 Series	28,000	2,825.25	79,107,168	2,820.75	78,981,101	1.20
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL PLC	600,000	11,590.86	69,545,196	11,595.08	69,570,522	1.06

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	90.79
合計	90.79

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開示資料

決算