有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/12 9:08
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	2,205,000	12,036.88	265,413,296	12,049.58	265,693,294	4.37
2	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	2,000	128,328.74	256,657,488	128,121.70	256,243,413	4.21
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	2,000,000	12,703.82	254,076,420	12,725.90	254,518,100	4.18
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,500,000	16,438.77	246,581,663	16,424.97	246,374,625	4.05
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000	12,201.41	244,028,200	12,201.41	244,028,200	4.01
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BARCLAYS BANK PLC	2,000,000	11,469.87	229,397,550	11,403.62	228,072,510	3.75
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	2,000,000	11,083.81	221,676,322	11,142.89	222,857,926	3.66
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000	14,706.14	220,592,162	14,835.47	222,532,054	3.66
9	アメリカ	外国証券(優先証券)	AFLAC INC(AFL) 5.5000% 9/15/52 Series	78,000	2,788.10	217,472,190	2,773.75	216,352,531	3.56
10	アメリカ	外国証券(優先証券)	HSBC HLDGS PLC 8% SERIES - PREF	60,000	2,996.79	179,807,928	2,991.27	179,476,668	2.95
11	アメリカ	外国証券(優先証券)	COMCAST CORP(CMCSA)5.0000% 12/15/61 Seri	62,549	2,822.33	176,534,244	2,806.87	175,567,312	2.88
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SWEDBANK AB	1,400,000	11,330.60	158,628,466	11,394.90	159,528,632	2.62
13	アメリカ	外国証券(優先証券)	STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	50,000	2,798.04	139,902,140	2,810.18	140,509,450	2.31
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	13,774.89	137,748,950	13,981.93	139,819,325	2.30
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	12,894.62	128,946,267	12,825.26	128,252,609	2.11
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	12,781.11	127,811,150	12,712.10	127,121,025	2.09
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	12,746.60	127,466,088	12,705.20	127,052,013	2.09
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	12,507.05	125,070,525	12,649.93	126,499,360	2.08
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	12,304.92	123,049,288	12,242.81	122,428,175	2.01
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,709.15	117,091,576	11,607.90	116,079,025	1.91
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,000,000	11,265.04	112,650,484	11,304.83	113,048,327	1.86
22	アメリカ	外国証券(優先証券)	DOMINION ENERGY 5.25% 07/30/2076	40,000	2,820.12	112,805,072	2,825.64	113,025,912	1.85
23	アメリカ	外国証券(優先証券)	NEXTERA ENERGY 5.6250% 6/15/72 Series H	40,000	2,788.10	111,524,200	2,805.77	112,230,888	1.84
24	アメリカ	外国証券(優先証券)	AXIS CAPITAL (AXS) 5.5000% Series	40,000	2,813.50	112,540,064	2,803.56	112,142,552	1.84
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	706,000	14,961.91	105,631,085	15,099.93	106,605,541	1.75
26	アメリカ	外国証券(優先証券)	ENTERGY LA LLC 5.2500% 7/01/52 Series	34,979	2,779.27	97,216,134	2,780.37	97,254,758	1.60
27	アメリカ	外国証券(優先証券)	GEN ELEC CAP CRP 4.7% 5/16/53 Series	28,000	2,813.50	78,778,045	2,799.14	78,376,116	1.28
28	アメリカ	外国証券(優先証券)	THE SOUTHERN COMPANY 5.250000% 10/01/76	25,000	2,806.87	70,171,910	2,842.21	71,055,270	1.16
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL PLC	600,000	11,517.53	69,105,209	11,566.49	69,398,970	1.14
30	アメリカ	外国証券(優先証券)	DTE ENERGY CO(DTE)5.2500% 12/01/62Series	25,000	2,802.57	70,064,250	2,770.43	69,260,945	1.13

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	94.75
合計	94.75

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開示資料

決算