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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/12 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	2,500,000	11,736.72	293,418,125	11,919.35	297,983,840	4.64
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	2,000,000	14,411.80	288,236,013	14,776.20	295,524,029	4.60
3	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	2,400	122,365.03	293,676,075	122,010.35	292,824,840	4.56
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BARCLAYS BANK PLC	2,000,000	11,014.46	220,289,300	10,975.77	219,515,450	3.41
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000	10,575.95	211,519,000	10,885.49	217,709,800	3.39
6	アメリカ	外国証券(優先証券)	AFLAC INC(AFL) 5.5000% 9/15/52 Series	78,000	2,734.27	213,273,060	2,738.39	213,594,982	3.32
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	2,000,000	10,182.02	203,640,588	10,382.58	207,651,607	3.23
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000	13,989.16	209,837,475	13,509.56	202,643,456	3.15
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	INTEGRYS HOLDING INC	2,000,000	7,842.21	156,844,331	8,667.57	173,351,480	2.70
10	アメリカ	外国証券(優先証券)	COMCAST CORP(CMCSA)5.0000% 12/15/61 Seri	62,549	2,804.43	175,414,442	2,742.52	171,542,159	2.67
11	アメリカ	外国証券(優先証券)	HSBC HLDGS PLC 8% SERIES - PREF	60,000	2,740.46	164,427,648	2,729.11	163,746,660	2.55
12	アメリカ	外国証券(優先証券)	AEGON NV (AEGON) 6.3750 SERIES	60,000	2,672.36	160,341,720	2,661.01	159,660,732	2.48
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONAL AUSTRALIA BK LT	1,500,000	10,433.97	156,509,614	10,366.70	155,500,514	2.42
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PROGRESSIVE CORP	1,500,000	9,518.35	142,775,326	9,943.97	149,159,588	2.32
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SWEDBANK AB	1,400,000	10,274.50	143,843,135	10,596.58	148,352,204	2.31
16	アメリカ	外国証券(優先証券)	STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	50,000	2,752.84	137,642,120	2,713.63	135,681,700	2.11
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	12,745.30	127,453,095	12,626.65	126,266,525	1.96
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	12,297.76	122,977,662	12,349.35	123,493,562	1.92
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	11,478.77	114,787,750	11,994.67	119,946,750	1.86
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	11,638.39	116,383,945	11,549.26	115,492,676	1.79
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,551.00	115,510,010	11,505.60	115,056,018	1.79
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,265.96	112,659,663	11,436.98	114,369,871	1.78
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	11,132.60	111,326,061	11,298.21	112,982,100	1.76
24	アメリカ	外国証券(優先証券)	AXIS CAPITAL (AXS) 5.5000% Series	40,000	2,708.47	108,339,000	2,737.36	109,494,616	1.70
25	アメリカ	外国証券(優先証券)	NEXTERA ENERGY 5.6250% 6/15/72 Series H	40,000	2,684.74	107,389,744	2,687.83	107,513,560	1.67
26	アメリカ	外国証券(優先証券)	DOMINION RESOURCES 5.25% 07/30/2076	40,000	2,578.46	103,138,728	2,653.78	106,151,584	1.65
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,000,000	9,972.08	99,720,890	10,310.72	103,107,258	1.60
28	アメリカ	外国証券(優先証券)	AMER FINL GROUP(AFG)5.7500% 8/25/42	37,000	2,687.83	99,450,043	2,661.01	98,457,451	1.53
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	706,000	13,284.42	93,788,041	13,542.37	95,609,168	1.48
30	アメリカ	外国証券(優先証券)	ENTERGY LA LLC 5.2500% 7/01/52 Series	34,979	2,669.26	93,368,277	2,661.01	93,079,546	1.45

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	92.29
合計	92.29

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開示資料

決算