有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	2,400	152,553.78	366,129,083	148,863.86	357,273,285	4.30
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	2,000,000	17,005.99	340,119,874	17,532.69	350,653,800	4.22
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	2,500,000	13,656.41	341,410,375	13,479.89	336,997,385	4.05
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,000,000	12,369.96	247,399,376	12,702.25	254,045,100	3.05
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000	12,452.14	249,042,916	12,612.80	252,256,050	3.03
6	アメリカ	外国証券(優先証券)	HSBC HLDGS PLC 8% SERIES - PREF	80,000	3,170.19	253,615,728	3,140.37	251,230,328	3.02
7	アメリカ	外国証券(優先証券)	PARTNERRE LTD (PRE) 6.50 SERIES D	80,000	3,091.47	247,318,272	3,070.00	245,600,784	2.95
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000	16,236.70	243,550,533	16,354.42	245,316,325	2.95
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	M&T CAPITAL TRUST I	2,000,000	12,039.10	240,782,038	12,039.72	240,794,442	2.89
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NORDEA BANK AB	2,000,000	12,076.08	241,521,750	11,992.59	239,851,970	2.88
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	INTEGRYS ENERGY GROUP	2,000,000	11,979.90	239,598,164	11,902.63	238,052,663	2.86
12	アメリカ	外国証券(優先証券)	AFLAC INC(AFL) 5.5000% 9/15/52 Series	78,000	3,018.72	235,460,448	3,002.02	234,158,020	2.81
13	アメリカ	外国証券(優先証券)	AEGON NV (AEGON) 6.3750 SERIES	76,700	3,055.69	234,371,990	3,036.61	232,908,309	2.80
14	アメリカ	外国証券(優先証券)	TORCHMARKCORP(TMK)5.8750%12/15/52 Series	75,000	2,969.82	222,736,725	3,011.56	225,867,563	2.71
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DOMINION RESOURCES INC	1,900,000	11,197.58	212,754,029	11,165.52	212,144,893	2.55
16	アメリカ	外国証券(優先証券)	LLOYDS BANKING (LLOYDS) 7.7500% 7/15/50	66,466	3,089.09	205,319,655	3,091.47	205,478,203	2.47
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONAL AUSTRALIA BK-NY	1,500,000	12,882.35	193,235,290	12,976.57	194,648,640	2.34
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PROGRESSIVE CORP	1,500,000	12,880.80	193,212,032	12,910.97	193,664,662	2.33
19	アメリカ	外国証券(優先証券)	COMCAST CORP(CMCSA)5.0000% 12/15/61 Seri	62,549	3,040.19	190,160,988	3,041.38	190,235,590	2.29
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SWISS RE CAPITAL I LP	1,500,000	12,550.42	188,256,364	12,547.20	188,208,060	2.26
21	アメリカ	外国証券(優先証券)	DB CAP TRST II(DB) 6.55 8/29/49 SERIES	54,700	3,164.23	173,083,550	3,207.17	175,432,215	2.11
22	アメリカ	外国証券(優先証券)	STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	50,000	3,070.00	153,500,490	3,103.40	155,170,270	1.86
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	15,365.79	153,657,926	15,385.83	153,858,300	1.85
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	14,103.67	141,036,775	14,193.13	141,931,300	1.70
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	14,025.31	140,253,171	14,077.35	140,773,546	1.69
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	12,972.04	129,720,437	13,328.42	133,284,225	1.60
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	QBE CAP FUNDING III LTD	1,000,000	13,081.05	130,810,565	13,195.99	131,959,970	1.58
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	12,687.58	126,875,848	12,912.17	129,121,702	1.55
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SINOCHEM CORP	1,000,000	12,192.97	121,929,721	12,284.81	122,848,100	1.47
30	アメリカ	外国証券(優先証券)	NEXTERA ENERGY 5.6250% 6/15/72 Series H	40,000	3,052.11	122,084,772	3,040.19	121,607,692	1.46

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。
種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	95.14
合計	95.14

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開示資料

決算