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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/12 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	2,400	138,438.86	332,253,285	135,633.87	325,521,300	4.76
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	2,500,000	12,697.03	317,425,875	12,185.74	304,643,625	4.46
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	2,000,000	15,367.10	307,342,100	14,799.00	295,980,100	4.33
4	アメリカ	外国証券(優先証券)	HSBC HLDGS PLC 8% SERIES - PREF	80,000	2,960.93	236,874,976	2,917.76	233,420,928	3.41
5	アメリカ	外国証券(優先証券)	AFLAC INC(AFL) 5.5000% 9/15/52 Series	78,000	2,907.53	226,787,792	2,914.35	227,319,534	3.33
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000	11,418.81	228,376,200	11,362.00	227,240,000	3.32
7	アメリカ	外国証券(優先証券)	AEGON NV (AEGON) 6.3750 SERIES	76,700	2,889.35	221,613,651	2,879.13	220,829,332	3.23
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000	15,193.43	227,901,552	14,638.64	219,579,626	3.21
9	アメリカ	外国証券(優先証券)	TORCHMARKCORP(TMK)5.8750%12/15/52 Series	75,000	2,921.17	219,087,765	2,918.89	218,917,335	3.20
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	2,000,000	10,383.23	207,664,638	10,158.57	203,171,421	2.97
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,000,000	10,382.02	207,640,550	9,998.56	199,971,200	2.92
12	アメリカ	外国証券(優先証券)	COMCAST CORP(CMCSA)5.0000% 12/15/61 Seri	62,549	2,891.62	180,868,502	2,942.75	184,066,570	2.69
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	INTEGRYS ENERGY GROUP	2,000,000	8,295.71	165,914,287	8,754.51	175,090,238	2.56
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONAL AUSTRALIA BK LT	1,500,000	11,782.70	176,740,511	11,562.48	173,437,237	2.54
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PROGRESSIVE CORP	1,500,000	11,362.00	170,430,000	10,845.02	162,675,435	2.38
16	アメリカ	外国証券(優先証券)	STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	50,000	2,910.94	145,547,220	2,931.39	146,569,800	2.14
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DOMINION RESOURCES INC	1,900,000	7,896.97	150,042,550	7,676.24	145,848,688	2.13
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	14,131.48	141,314,875	13,452.15	134,521,535	1.97
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	13,229.62	132,296,287	13,172.81	131,728,187	1.92
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	13,066.30	130,663,000	12,455.59	124,555,925	1.82
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	12,810.65	128,106,550	12,418.66	124,186,660	1.81
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	QBE CAP FUNDING III LTD	1,000,000	12,535.12	125,351,265	12,228.35	122,283,525	1.79
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	12,195.17	121,951,755	11,832.95	118,329,549	1.73
24	アメリカ	外国証券(優先証券)	NEXTERA ENERGY 5.6250% 6/15/72 Series H	40,000	2,904.12	116,165,088	2,908.67	116,346,880	1.70
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SINOCHEM GLOBAL CAPITAL	1,000,000	11,647.18	116,471,862	11,590.37	115,903,762	1.69
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,788.75	117,887,567	11,545.15	115,451,554	1.69
27	アメリカ	外国証券(優先証券)	MORGAN ST CP III [MWD] 6.2500 3/01/33	40,000	2,898.44	115,937,848	2,872.31	114,892,544	1.68
28	アメリカ	外国証券(優先証券)	AXIS CAPITAL (AXS) 5.5000% Series	40,000	2,829.13	113,165,520	2,855.27	114,210,824	1.67
29	アメリカ	外国証券(優先証券)	AMER FINL GROUP(AFG)5.7500% 8/25/42	37,000	2,982.52	110,353,425	2,935.94	108,629,810	1.59
30	アメリカ	外国証券(優先証券)	ENTERGY LA LLC 5.2500% 7/01/52 Series	34,979	2,864.36	100,192,455	2,908.67	101,742,438	1.49

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。
種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	92.11
合計	92.11

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開示資料

決算