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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

【提出】: 2022/04/19 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	1,600,000	12,739.38	203,830,200	12,537.17	200,594,800	4.39
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN INSURANCE	1,605,000	11,979.58	192,272,394	11,892.92	190,881,461	4.17
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	1,500,000	12,097.73	181,466,076	11,718.07	175,771,136	3.84
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF NOVA SCOTIA	1,500,000	12,219.41	183,291,188	11,641.66	174,624,938	3.82
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,100,000	17,095.15	188,046,674	15,807.35	173,880,898	3.80
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	15,945.20	159,452,067	15,434.24	154,342,446	3.37
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WELLS FARGO	1,000,000	15,465.08	154,650,849	15,091.82	150,918,272	3.30
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	15,801.46	158,014,624	14,985.33	149,853,328	3.28
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	1,000,000	13,779.33	137,793,375	13,172.70	131,727,000	2.88
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	14,058.84	140,588,472	12,835.32	128,353,264	2.81
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	700,000	18,776.87	131,438,125	17,693.59	123,855,156	2.71
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CREDIT AGRICOLE SA	900,000	13,515.21	121,636,920	13,143.81	118,294,313	2.59
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,772.08	117,720,873	11,734.10	117,341,025	2.56
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DNB BANK ASA	1,000,000	11,894.42	118,944,281	11,608.44	116,084,419	2.54
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SUMITOMO LIFE INSUR	1,000,000	11,916.44	119,164,404	11,285.07	112,850,752	2.47
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	1,000,000	11,731.69	117,316,968	11,057.94	110,579,467	2.42
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	10,817.19	108,171,970	10,624.19	106,241,904	2.32
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DUKE ENERGY CORP	1,000,000	11,054.54	110,545,426	10,596.59	105,965,925	2.32
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NIPPON LIFE INSURANCE	1,000,000	11,063.73	110,637,391	10,584.32	105,843,222	2.31
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CMS ENERGY CORP	1,000,000	11,266.12	112,661,250	10,370.61	103,706,125	2.27
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	10,291.38	102,913,891	9,963.98	99,639,886	2.18
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	800,000	12,883.82	103,070,600	11,901.65	95,213,200	2.08
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANLEY BLACK & DECKER I	800,000	11,882.87	95,062,985	11,298.71	90,389,681	1.97
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NEXTERA ENERGY CAPITAL	700,000	11,459.59	80,217,173	10,669.23	74,684,614	1.63
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NEXTERA ENERGY CAPITAL	500,000	13,072.38	65,361,932	12,230.51	61,152,561	1.33
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500,000	12,869.38	64,346,906	12,217.79	61,088,974	1.33
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LEGAL & GENERAL GROUP	500,000	12,442.10	62,210,502	11,969.13	59,845,656	1.31
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	12,508.28	62,541,437	11,901.65	59,508,250	1.30
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	500,000	12,084.36	60,421,800	11,794.78	58,973,935	1.29
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	12,360.38	61,801,918	11,698.85	58,494,299	1.28

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	95.19
合計	95.19

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開示資料

決算