有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/10/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	1,800,000	12,594.49	226,700,929	12,624.65	227,243,747	4.80
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN INSURANCE	1,605,000	11,718.03	188,074,422	11,696.05	187,721,643	3.97
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,100,000	16,969.30	186,662,356	16,829.21	185,121,323	3.91
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	1,500,000	11,944.75	179,171,344	11,967.16	179,507,473	3.79
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF NOVA SCOTIA	1,500,000	12,063.68	180,955,295	11,965.36	179,480,437	3.79
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	15,332.31	153,323,138	15,455.95	154,559,513	3.26
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WELLS FARGO	1,000,000	15,373.56	153,735,670	15,357.98	153,579,843	3.24
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	14,734.28	147,342,820	14,830.53	148,305,313	3.13
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	14,568.96	145,689,638	14,550.30	145,503,006	3.07
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	1,000,000	13,627.60	136,276,000	13,517.70	135,177,000	2.85
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	700,000	18,341.43	128,390,016	18,353.30	128,473,100	2.71
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CREDIT AGRICOLE SA	900,000	13,386.64	120,479,799	13,393.44	120,541,024	2.54
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	706,000	16,542.91	116,792,971	16,394.27	115,743,599	2.44
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,623.44	116,234,483	11,532.83	115,328,390	2.43
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	1,000,000	11,551.24	115,512,417	11,500.03	115,000,349	2.43
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SUMITOMO LIFE INSUR	1,000,000	11,402.12	114,021,250	11,493.50	114,935,068	2.43
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CMS ENERGY CORP	1,000,000	11,196.06	111,960,625	11,141.11	111,411,125	2.35
18	アメリカ	外国証券(優先証券)	DOMINION ENERGY 5.25% 07/30/2076	40,000	2,783.76	111,350,680	2,757.39	110,295,640	2.33
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NIPPON LIFE INSURANCE	1,000,000	10,862.73	108,627,358	10,891.85	108,918,593	2.30
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST MARYLAND CAPTL II	1,000,000	10,582.79	105,827,941	10,642.84	106,428,457	2.25
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	10,285.37	102,853,729	10,209.39	102,093,935	2.15
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	800,000	12,850.10	102,800,830	12,655.31	101,242,518	2.14
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	9,377.33	93,773,373	9,610.35	96,103,561	2.03
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANLEY BLACK & DECKER I	800,000	11,757.10	94,056,816	11,811.83	94,494,658	1.99
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NEXTERA ENERGY CAPITAL	500,000	12,937.26	64,686,315	12,947.86	64,739,320	1.36
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500,000	12,651.24	63,256,242	12,718.72	63,593,635	1.34
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LEGAL & GENERAL GROUP	500,000	12,384.63	61,923,155	12,514.31	62,571,565	1.32
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	12,314.73	61,573,673	12,418.70	62,093,500	1.31
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	12,075.26	60,376,312	12,240.11	61,200,562	1.29
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	500,000	12,073.66	60,368,322	12,103.53	60,517,682	1.27

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	96.15
合計	96.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算