有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/21-2023/01/20)

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【提出】: 2023/04/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN INSURANCE	1,605,000	13,618.44	218,576,005	13,634.14	218,828,074	4.73
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	1,600,000	12,996.30	207,940,833	13,326.25	213,220,120	4.61
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF NOVA SCOTIA	1,500,000	13,203.02	198,045,309	13,217.19	198,257,902	4.28
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	1,500,000	12,660.14	189,902,237	12,786.04	191,790,748	4.14
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,100,000	16,378.20	180,160,299	16,456.46	181,021,087	3.91
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WELLS FARGO	1,000,000	15,573.94	155,739,479	15,041.42	150,414,211	3.25
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	15,179.28	151,792,889	14,797.55	147,975,554	3.19
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	1,000,000	13,394.42	133,944,226	13,570.92	135,709,290	2.93
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DNB BANK ASA	1,000,000	12,993.81	129,938,168	12,851.51	128,515,155	2.77
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	13,234.49	132,344,924	12,829.78	128,297,886	2.77
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CREDIT AGRICOLE SA	900,000	14,136.39	127,227,587	13,845.29	124,607,638	2.69
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	1,000,000	11,714.26	117,142,630	12,270.90	122,709,079	2.65
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	700,000	17,041.25	119,288,750	16,974.05	118,818,361	2.56
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	11,384.83	113,848,324	11,783.52	117,835,295	2.54
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SUMITOMO LIFE INSUR	1,000,000	11,849.25	118,492,583	11,698.68	116,986,818	2.52
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	10,719.53	107,195,366	11,341.33	113,413,350	2.45
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	MERRILL LYNCH & CO	800,000	14,823.43	118,587,490	14,048.51	112,388,140	2.43
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NIPPON LIFE INSURANCE	1,000,000	11,424.38	114,243,858	11,210.26	112,102,632	2.42
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DUKE ENERGY CORP	1,000,000	10,831.05	108,310,586	10,904.10	109,041,028	2.35
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CMS ENERGY CORP	1,000,000	10,633.74	106,337,400	10,821.19	108,211,937	2.33
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TORONTO-DOMINION BANK	700,000	14,398.67	100,790,739	14,318.05	100,226,408	2.16
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NEXTERA ENERGY CAPITAL	700,000	11,624.56	81,371,933	11,716.82	82,017,753	1.77
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500,000	13,155.16	65,775,817	13,194.83	65,974,177	1.42
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	500,000	13,362.65	66,813,288	13,164.09	65,820,451	1.42
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	13,155.84	65,779,225	13,037.53	65,187,682	1.40
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LEGAL & GENERAL GROUP	500,000	13,116.30	65,581,546	12,985.43	64,927,162	1.40
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF MONTREAL	500,000	12,927.09	64,635,471	12,762.08	63,810,443	1.37
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	12,286.74	61,433,707	12,110.87	60,554,378	1.30
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANLEY BLACK & DECKER I	500,000	11,811.63	59,058,156	11,728.33	58,641,661	1.26
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ALLIANZ SE	500,000	11,829.27	59,146,355	11,623.20	58,116,041	1.25

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	96.99
合計	96.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/21-2023/01/20)

開示資料

決算