有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	2,400	149,695.16	359,268,405	148,483.36	356,360,085	4.56
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	2,500,000	13,723.63	343,090,875	13,723.63	343,090,875	4.39
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	2,000,000	16,965.20	339,304,000	16,813.72	336,274,500	4.30
4	アメリカ	外国証券(優先証券)	HSBC HLDGS PLC 8% SERIES - PREF	80,000	3,151.89	252,151,344	3,088.87	247,110,256	3.16
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000	12,693.60	253,872,100	12,327.03	246,540,710	3.15
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ELECTRICITE DE FRANCE SA	2,000,000	12,526.98	250,539,650	12,239.18	244,783,600	3.13
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000	15,970.26	239,553,956	16,231.29	243,469,464	3.11
8	アメリカ	外国証券(優先証券)	AFLAC INC(AFL) 5.5000% 9/15/52 Series	78,000	3,028.28	236,206,480	3,077.97	240,081,816	3.07
9	アメリカ	外国証券(優先証券)	AEGON NV (AEGON) 6.3750 SERIES	76,700	3,097.36	237,567,573	3,051.31	234,035,661	2.99
10	アメリカ	外国証券(優先証券)	TORCHMARKCORP(TMK)5.8750%12/15/52 Series	75,000	3,109.47	233,210,910	3,071.91	230,393,475	2.95
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	2,000,000	11,436.58	228,731,612	11,319.16	226,383,386	2.90
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	INTEGRYS ENERGY GROUP	2,000,000	10,970.17	219,403,418	10,424.37	208,487,524	2.67
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DOMINION RESOURCES INC	1,900,000	10,958.61	208,213,597	10,619.81	201,776,491	2.58
14	アメリカ	外国証券(優先証券)	COMCAST CORP(CMCSA)5.0000% 12/15/61 Seri	62,549	3,108.26	194,418,993	3,098.57	193,812,618	2.48
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONAL AUSTRALIA BK-NY	1,500,000	12,908.09	193,621,404	12,784.49	191,767,350	2.45
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SWISS RE CAPITAL I LP	1,500,000	12,496.68	187,450,313	12,414.89	186,223,365	2.38
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PROGRESSIVE CORP	1,500,000	12,693.60	190,404,075	12,360.36	185,405,400	2.37
18	アメリカ	外国証券(優先証券)	STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	50,000	3,119.17	155,958,660	3,159.16	157,958,130	2.02
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	15,305.03	153,050,340	15,127.50	151,275,053	1.93
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	14,390.12	143,901,250	14,147.76	141,477,650	1.81
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	14,238.65	142,386,500	14,005.98	140,059,844	1.79
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	14,200.78	142,007,813	13,920.55	139,205,525	1.78
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	QBE CAP FUNDING III LTD	1,000,000	13,405.53	134,055,375	13,387.36	133,873,605	1.71
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	12,913.30	129,133,043	12,920.81	129,208,175	1.65
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	12,693.60	126,936,050	12,845.08	128,450,800	1.64
26	アメリカ	外国証券(優先証券)	MORGAN ST CP III [MWD] 6.2500 3/01/33	40,000	3,130.07	125,203,176	3,069.48	122,779,576	1.57
27	アメリカ	外国証券(優先証券)	NEXTERA ENERGY 5.6250% 6/15/72 Series H	40,000	3,052.52	122,100,968	3,056.15	122,246,384	1.56
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SINOCHEM CORP	1,000,000	12,497.89	124,978,993	12,191.19	121,911,927	1.56
29	アメリカ	外国証券(優先証券)	AXIS CAPITAL (AXS) 5.5000% Series	40,000	2,970.12	118,804,872	2,993.14	119,725,840	1.53
30	アメリカ	外国証券(優先証券)	PARTNERRE LTD (PRE) 6.50 SERIES D	37,500	3,212.48	120,468,068	3,178.55	119,195,678	1.52

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。
種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	94.14
合計	94.14

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開示資料

決算