有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	2,000,000	11,062.80	221,256,000	11,351.04	227,020,878	4.78
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	1,900,000	11,490.56	218,320,670	11,924.06	226,557,241	4.77
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WELLS FARGO	1,500,000	13,966.37	209,495,612	14,185.11	212,776,680	4.48
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN INSURANCE	1,605,000	11,397.26	182,926,108	11,423.60	183,348,865	3.86
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,100,000	14,895.79	163,853,765	15,816.97	173,986,726	3.66
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	1,000,000	16,393.12	163,931,204	16,859.65	168,596,545	3.55
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	13,632.16	136,321,617	13,981.11	139,811,140	2.94
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	13,124.29	131,242,958	13,290.02	132,900,229	2.80
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	12,676.36	126,763,631	13,020.66	130,206,627	2.74
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	1,000,000	11,747.58	117,475,831	12,341.94	123,419,484	2.60
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,297.22	112,972,260	11,268.20	112,682,088	2.37
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF NOVA SCOTIA	1,000,000	10,641.36	106,413,600	11,083.87	110,838,720	2.33
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	11,084.06	110,840,680	11,039.72	110,397,262	2.32
14	アメリカ	外国証券(優先証券)	DOMINION ENERGY 5.25% 07/30/2076	40,000	2,766.75	110,670,144	2,736.19	109,447,968	2.30
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNP PARIBAS	1,000,000	10,700.62	107,006,250	10,818.62	108,186,282	2.27
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,000,000	10,634.77	106,347,750	10,691.72	106,917,221	2.25
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	706,000	13,653.34	96,392,625	15,034.96	106,146,851	2.23
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST MARYLAND CAPTL II	1,000,000	9,159.14	91,591,471	9,612.23	96,122,362	2.02
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	800,000	11,098.33	88,786,695	11,644.95	93,159,607	1.96
20	アメリカ	外国証券(優先証券)	ENTERGY LA LLC 5.2500% 7/01/52 Series	31,555	2,735.14	86,307,520	2,818.38	88,933,981	1.87
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	8,682.55	86,825,500	8,730.09	87,300,990	1.83
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	8,444.62	84,446,220	8,655.10	86,551,091	1.82
23	アメリカ	外国証券(優先証券)	DTE ENERGY CO(DTE)5.2500% 12/01/62Series	25,000	2,686.68	67,167,000	2,684.57	67,114,320	1.41
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CREDIT AGRICOLE SA	500,000	12,261.00	61,305,033	12,527.07	62,635,361	1.31
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NEXTERA ENERGY CAPITAL	500,000	11,458.60	57,293,004	12,185.99	60,929,957	1.28
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500,000	11,695.80	58,479,014	11,888.19	59,440,951	1.25
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	QBE INSURANCE GROUP LTD	500,000	11,304.79	56,523,954	11,642.28	58,211,405	1.22
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LEGAL & GENERAL GROUP	500,000	11,106.20	55,531,042	11,626.58	58,132,907	1.22
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	11,205.93	56,029,658	11,523.16	57,615,816	1.21
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONAL RURAL UTIL COOP	500,000	11,363.84	56,819,209	11,495.50	57,477,525	1.21

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	95.53
合計	95.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

開示資料

決算