有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/17 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	2,205,000	11,405.75	251,496,815	11,446.58	252,397,265	4.91
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	2,000,000	12,068.47	241,369,533	12,013.04	240,260,833	4.68
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000	11,364.17	227,283,501	11,325.09	226,501,867	4.41
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,500,000	14,158.43	212,376,474	14,657.34	219,860,199	4.28
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	2,000,000	10,488.17	209,763,490	10,754.75	215,095,184	4.19
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000	13,617.87	204,268,157	14,084.78	211,271,743	4.11
7	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	1,500	117,913.34	176,870,024	116,056.94	174,085,413	3.39
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	1,000,000	16,031.46	160,314,694	16,239.35	162,393,506	3.16
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SWEDBANK AB	1,400,000	11,052.35	154,732,943	10,859.78	152,036,962	2.96
10	アメリカ	外国証券(優先証券)	STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	50,000	2,750.68	137,534,235	2,805.01	140,250,550	2.73
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	12,112.54	121,125,475	12,655.20	126,552,007	2.46
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	11,294.02	112,940,286	11,916.07	119,160,703	2.32
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	11,932.05	119,320,511	11,898.79	118,987,901	2.31
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	11,167.38	111,673,807	11,807.65	118,076,550	2.30
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,502.76	115,027,625	11,718.51	117,185,155	2.28
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNP PARIBAS	1,000,000	11,647.83	116,478,359	11,692.18	116,921,839	2.27
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	11,488.90	114,889,037	11,409.07	114,090,773	2.22
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,000,000	10,897.06	108,970,687	11,017.70	110,177,063	2.14
19	アメリカ	外国証券(優先証券)	DOMINION ENERGY 5.25% 07/30/2076	40,000	2,691.92	107,676,944	2,728.51	109,140,428	2.12
20	アメリカ	外国証券(優先証券)	AXIS CAPITAL (AXS) 5.5000% Series	40,000	2,591.03	103,641,276	2,596.57	103,863,016	2.02
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST MARYLAND CAPTL II	1,000,000	9,878.18	98,781,844	10,210.79	102,107,944	1.99
22	アメリカ	外国証券(優先証券)	ENTERGY LA LLC 5.2500% 7/01/52 Series	34,979	2,782.83	97,340,855	2,823.85	98,775,760	1.92
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	9,661.71	96,617,107	9,744.86	97,448,632	1.89
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	706,000	12,916.35	91,189,467	12,877.27	90,913,550	1.77
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	8,594.58	85,945,869	8,763.66	87,636,637	1.70
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	800,000	10,227.75	81,822,060	10,299.54	82,396,367	1.60
27	アメリカ	外国証券(優先証券)	DTE ENERGY CO(DTE)5.2500% 12/01/62Series	25,000	2,726.29	68,157,332	2,797.25	69,931,252	1.36
28	アメリカ	外国証券(優先証券)	DTE ENERGY CO 6.000000% 12/15/76 PFD	20,000	2,877.07	57,541,530	2,945.81	58,916,318	1.14
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500,000	10,929.06	54,645,328	11,227.94	56,139,745	1.09
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	QBE INSURANCE GROUP LTD	500,000	10,713.56	53,567,838	11,174.55	55,872,770	1.08

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	94.12
合計	94.12

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開示資料

決算