有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/16 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	2,205,000	11,425.29	251,927,810	11,550.24	254,682,792	4.66
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	2,000,000	12,244.36	244,887,300	12,577.54	251,550,900	4.60
3	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	2,000	125,028.68	250,057,365	123,138.21	246,276,438	4.51
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000	12,105.54	242,110,800	12,161.07	243,221,400	4.45
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNP PARIBAS	2,000,000	11,744.59	234,891,900	11,827.89	236,557,800	4.33
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,500,000	15,159.69	227,395,350	15,159.69	227,395,350	4.16
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	2,000,000	10,547.69	210,953,939	10,651.28	213,025,719	3.90
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000	13,967.79	209,516,961	14,040.54	210,608,159	3.85
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	1,000,000	16,804.71	168,047,107	16,589.58	165,895,875	3.03
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SWEDBANK AB	1,400,000	11,087.89	155,230,561	11,124.75	155,746,612	2.85
11	アメリカ	外国証券(優先証券)	STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	50,000	2,816.48	140,824,080	2,835.36	141,768,090	2.59
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	13,091.19	130,911,975	13,132.84	131,328,450	2.40
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	12,036.12	120,361,275	12,050.01	120,500,100	2.20
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	11,938.95	119,389,500	11,883.42	118,834,200	2.17
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,800.12	118,001,250	11,841.77	118,417,725	2.16
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	11,913.96	119,139,615	11,800.12	118,001,250	2.16
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	11,987.88	119,878,830	11,761.36	117,613,650	2.15
18	アメリカ	外国証券(優先証券)	AXIS CAPITAL (AXS) 5.5000% Series	40,000	2,763.17	110,526,912	2,787.82	111,513,125	2.04
19	アメリカ	外国証券(優先証券)	DOMINION ENERGY 5.25% 07/30/2076	40,000	2,773.16	110,926,728	2,724.30	108,972,072	1.99
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,000,000	10,759.77	107,597,705	10,861.99	108,619,901	1.99
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	10,078.69	100,786,950	10,023.16	100,231,650	1.83
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	9,912.10	99,121,050	9,995.40	99,954,000	1.83
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	706,000	14,021.32	98,990,554	14,021.32	98,990,554	1.81
24	アメリカ	外国証券(優先証券)	ENTERGY LA LLC 5.2500% 7/01/52 Series	34,979	2,774.27	97,041,498	2,787.60	97,507,670	1.78
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	800,000	10,967.17	87,737,400	10,939.41	87,515,280	1.60
26	アメリカ	外国証券(優先証券)	DTE ENERGY CO(DTE)5.2500% 12/01/62Series	25,000	2,759.84	68,996,025	2,740.96	68,524,020	1.25
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL PLC	600,000	11,320.34	67,922,075	11,316.90	67,901,418	1.24
28	アメリカ	外国証券(優先証券)	DTE ENERGY CO 6.000000% 12/15/76 PFD	20,000	2,901.99	58,039,956	2,904.21	58,084,380	1.06
29	アメリカ	外国証券(優先証券)	BERKLEY(WR) (WRB) 5.6250% 4/30/53 Series	21,100	2,750.95	58,045,176	2,743.18	57,881,140	1.06
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONAL RURAL UTIL COOP	500,000	11,438.60	57,193,046	11,422.35	57,111,789	1.04

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	91.94
合計	91.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

開示資料

決算