有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/11 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN NIPPONKOA	2,205,000	11,434.90	252,139,655	11,359.74	250,482,399	4.46
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	2,000,000	12,401.23	248,024,700	12,232.55	244,651,135	4.36
3	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	2,000	121,392.15	242,784,314	121,890.69	243,781,395	4.34
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000	11,971.75	239,435,100	11,810.70	236,214,000	4.21
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNP PARIBAS	2,000,000	11,824.12	236,482,425	11,703.33	234,066,600	4.17
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,500,000	15,823.65	237,354,807	15,058.64	225,879,638	4.02
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	2,000,000	10,870.18	217,403,635	10,612.94	212,258,894	3.78
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000	14,189.99	212,849,901	13,961.44	209,421,733	3.73
9	アメリカ	外国証券(優先証券)	HSBC HLDGS PLC 8% SERIES - PREF	60,000	2,898.99	173,939,400	2,834.56	170,074,080	3.03
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SWEDBANK AB	1,400,000	11,139.39	155,951,468	10,981.43	153,740,140	2.74
11	アメリカ	外国証券(優先証券)	STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	50,000	2,698.20	134,910,405	2,749.74	137,487,285	2.45
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	13,609.14	136,091,475	13,421.25	134,212,500	2.39
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	12,589.13	125,891,325	12,508.60	125,086,050	2.23
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	12,611.07	126,110,789	11,992.64	119,926,492	2.13
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	12,065.70	120,657,038	11,944.91	119,449,125	2.12
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	11,985.17	119,851,763	11,783.85	117,838,575	2.10
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,777.95	117,779,521	11,528.85	115,288,537	2.05
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,005.42	110,054,250	10,930.26	109,302,660	1.94
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,000,000	11,053.76	110,537,630	10,891.34	108,913,444	1.94
20	アメリカ	外国証券(優先証券)	AXIS CAPITAL (AXS) 5.5000% Series	40,000	2,678.88	107,155,260	2,670.29	106,811,676	1.90
21	アメリカ	外国証券(優先証券)	DOMINION ENERGY 5.25% 07/30/2076	40,000	2,682.10	107,284,104	2,582.24	103,289,940	1.84
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	706,000	14,629.16	103,281,887	14,562.05	102,808,117	1.83
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	9,931.72	99,317,250	9,958.56	99,585,675	1.77
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	9,636.45	96,364,574	9,837.77	98,377,762	1.75
25	アメリカ	外国証券(優先証券)	ENTERGY LA LLC 5.2500% 7/01/52 Series	34,979	2,688.54	94,042,609	2,684.25	93,892,381	1.67
26	アメリカ	外国証券(優先証券)	GEN ELEC CAP CRP 4.7% 5/16/53 Series	28,000	2,553.25	71,491,241	2,648.81	74,166,901	1.32
27	アメリカ	外国証券(優先証券)	THE SOUTHERN COMPANY 5.250000% 10/01/76	25,000	2,670.29	66,757,298	2,634.85	65,871,495	1.17
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL PLC	600,000	11,035.86	66,215,186	10,959.52	65,757,146	1.17
29	アメリカ	外国証券(優先証券)	DTE ENERGY CO(DTE)5.2500% 12/01/62Series	25,000	2,662.77	66,569,400	2,606.94	65,173,590	1.16
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONAL RURAL UTIL COOP	500,000	11,494.04	57,470,217	11,438.82	57,194,120	1.01

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	92.08
合計	92.08

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開示資料

決算