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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/14 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	1,800,000	12,165.62	218,981,250	12,271.87	220,893,750	4.75
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WELLS FARGO	1,500,000	14,477.78	217,166,797	14,307.43	214,611,538	4.61
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN INSURANCE	1,605,000	11,493.54	184,471,326	11,458.37	183,906,868	3.95
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	1,000,000	18,237.91	182,379,188	17,770.31	177,703,125	3.82
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,100,000	16,290.56	179,196,210	16,016.71	176,183,885	3.79
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	1,500,000	11,514.31	172,714,687	11,517.50	172,762,500	3.71
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	14,703.56	147,035,656	14,783.25	147,832,531	3.18
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	13,678.32	136,783,297	13,616.66	136,166,611	2.93
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	14,198.82	141,988,207	13,349.29	133,492,999	2.87
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	1,000,000	12,730.05	127,300,590	12,836.54	128,365,406	2.76
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CREDIT AGRICOLE SA	900,000	12,929.99	116,369,983	12,938.28	116,444,571	2.50
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF NOVA SCOTIA	1,000,000	11,451.83	114,518,375	11,461.71	114,617,188	2.46
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,322.14	113,221,403	11,227.08	112,270,816	2.41
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	706,000	15,630.11	110,348,622	15,467.40	109,199,844	2.34
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	10,943.75	109,437,500	10,829.00	108,290,000	2.33
16	アメリカ	外国証券(優先証券)	DOMINION ENERGY 5.25% 07/30/2076	40,000	2,760.37	110,415,000	2,688.12	107,525,000	2.31
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	1,000,000	10,819.16	108,191,602	10,661.10	106,611,027	2.29
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,000,000	10,671.48	106,714,844	10,631.64	106,316,406	2.28
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NIPPON LIFE INSURANCE	1,000,000	10,692.70	106,927,068	10,429.63	104,296,339	2.24
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST MARYLAND CAPTL II	1,000,000	10,120.74	101,207,460	10,146.60	101,466,030	2.18
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	9,577.48	95,774,855	9,727.00	97,270,005	2.09
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	800,000	12,237.87	97,903,000	12,085.93	96,687,500	2.08
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	9,182.91	91,829,187	9,152.00	91,520,031	1.96
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500,000	12,245.31	61,226,563	12,204.08	61,020,438	1.31
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NEXTERA ENERGY CAPITAL	500,000	12,687.78	63,438,922	12,045.97	60,229,853	1.29
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LEGAL & GENERAL GROUP	500,000	11,843.20	59,216,047	11,845.10	59,225,503	1.27
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	11,911.41	59,557,072	11,703.32	58,516,614	1.25
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONAL RURAL UTIL COOP	500,000	11,764.99	58,824,967	11,698.09	58,490,471	1.25
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	11,807.03	59,035,157	11,668.16	58,340,813	1.25
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	500,000	11,947.28	59,736,417	11,649.32	58,246,611	1.25

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	96.08
合計	96.08

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開示資料

決算