有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000	11,833.24	236,664,838	11,992.93	239,858,638	4.79
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	2,000,000	11,620.32	232,406,438	11,753.39	235,067,938	4.70
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,500,000	15,027.84	225,417,605	15,134.30	227,014,505	4.54
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	2,000,000	10,954.12	219,082,543	11,105.06	222,101,323	4.44
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000	14,238.74	213,581,111	14,745.45	221,181,764	4.42
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN INSURANCE	1,605,000	11,300.72	181,376,701	11,473.93	184,156,728	3.68
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	1,000,000	16,783.63	167,836,319	17,182.96	171,829,634	3.43
8	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	1,500	112,342.12	168,513,192	110,452.25	165,678,375	3.31
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SWEDBANK AB	1,400,000	10,669.31	149,370,406	10,734.09	150,277,339	3.00
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	13,430.94	134,309,404	13,484.17	134,841,704	2.69
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	12,487.94	124,879,486	13,368.06	133,680,651	2.67
12	アメリカ	外国証券(優先証券)	STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	46,578	2,767.96	128,926,041	2,763.70	128,727,693	2.57
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	12,307.78	123,077,874	12,379.64	123,796,479	2.47
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	11,501.40	115,014,061	11,470.53	114,705,327	2.29
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,408.62	114,086,262	11,411.07	114,110,748	2.28
16	アメリカ	外国証券(優先証券)	DOMINION ENERGY 5.25% 07/30/2076	40,000	2,762.63	110,505,480	2,816.93	112,677,264	2.25
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNP PARIBAS	1,000,000	11,248.56	112,485,636	11,248.56	112,485,636	2.25
18	アメリカ	外国証券(優先証券)	AXIS CAPITAL (AXS) 5.5000% Series	40,000	2,700.89	108,035,608	2,680.66	107,226,512	2.14
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,000,000	10,713.55	107,135,595	10,713.51	107,135,169	2.14
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	706,000	13,909.21	98,199,036	14,281.82	100,829,663	2.01
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST MARYLAND CAPTL II	1,000,000	9,830.51	98,305,164	9,803.90	98,039,014	1.96
22	アメリカ	外国証券(優先証券)	ENTERGY LA LLC 5.2500% 7/01/52 Series	34,979	2,773.28	97,006,666	2,741.34	95,889,507	1.91
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	9,012.85	90,128,504	9,172.54	91,725,404	1.83
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	800,000	11,134.43	89,075,508	11,275.39	90,203,132	1.80
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	8,267.63	82,676,304	8,188.83	81,888,319	1.63
26	アメリカ	外国証券(優先証券)	DTE ENERGY CO(DTE)5.2500% 12/01/62Series	25,000	2,695.56	67,389,180	2,706.21	67,655,330	1.35
27	アメリカ	外国証券(優先証券)	DTE ENERGY CO 6.000000% 12/15/76 PFD	20,000	2,899.97	57,999,408	2,953.20	59,064,008	1.18
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500,000	11,423.74	57,118,717	11,691.96	58,459,847	1.16
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	QBE INSURANCE GROUP LTD	500,000	11,230.06	56,150,346	11,391.62	56,958,101	1.13
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONAL RURAL UTIL COOP	500,000	11,107.06	55,535,312	11,266.03	56,330,158	1.12

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	92.80
合計	92.80

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開示資料

決算