有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/04/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	2,900	124,557.93	361,218,019	123,857.10	359,185,590	4.64
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	3,000,000	11,238.16	337,144,837	11,263.57	337,907,246	4.37
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DOMINION RESOURCES INC	3,400,000	9,563.38	325,155,225	9,480.72	322,344,678	4.17
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	2,500,000	12,550.89	313,772,339	12,765.60	319,140,245	4.12
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	2,000,000	13,201.23	264,024,600	13,328.65	266,573,100	3.44
6	アメリカ	外国証券(優先証券)	HSBC HLDGS PLC 8% SERIES - PREF	80,000	2,737.08	218,967,120	2,729.95	218,396,256	2.82
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NORDEA BANK AB	2,000,000	10,980.97	219,619,536	10,842.33	216,846,768	2.80
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	M&T CAPITAL TRUST I	2,000,000	10,336.19	206,723,923	10,370.98	207,419,765	2.68
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ELECTRICITE DE FRANCE	2,000,000	10,033.36	200,667,259	10,280.64	205,612,980	2.66
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	INTEGRYS ENERGY GROUP	2,000,000	10,302.61	206,052,341	10,213.10	204,262,071	2.64
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000	10,168.51	203,370,300	10,194.00	203,880,000	2.63
12	アメリカ	外国証券(優先証券)	PARTNERRE LTD (PRE) 6.50 SERIES D	80,000	2,494.47	199,557,744	2,471.02	197,682,048	2.55
13	アメリカ	外国証券(優先証券)	STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	81,735	2,287.53	186,971,559	2,409.86	196,970,038	2.54
14	アメリカ	外国証券(優先証券)	AEGON NV (AEGON) 6.3750 SERIES	76,700	2,464.90	189,058,535	2,533.20	194,297,130	2.51
15	アメリカ	外国証券(優先証券)	AFLAC INC(AFL) 5.5000% 9/15/52 Series	78,000	2,261.02	176,360,277	2,360.93	184,152,571	2.38
16	アメリカ	外国証券(優先証券)	LLOYDS BANKING (LLOYDS) 7.7500% 7/15/50	66,466	2,718.73	180,703,760	2,756.45	183,210,711	2.37
17	アメリカ	外国証券(優先証券)	TORCHMARKCORP(TMK)5.8750%12/15/52 Series	75,000	2,389.47	179,210,520	2,435.34	182,650,995	2.36
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONAL AUSTRALIA BK-NY	1,500,000	11,519.72	172,795,945	11,481.50	172,222,533	2.22
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PROGRESSIVE CORP	1,500,000	11,187.91	167,818,725	11,238.88	168,583,275	2.18
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SWISS RE CAPITAL I LP	1,500,000	10,958.55	164,378,250	10,933.06	163,995,975	2.12
21	アメリカ	外国証券(優先証券)	COMCAST CORP(CMCSA)5.0000% 12/15/61 Seri	62,549	2,195.78	137,344,319	2,363.98	147,865,123	1.91
22	アメリカ	外国証券(優先証券)	DB CAP TRST II(DB) 6.55 8/29/49 SERIES	54,700	2,564.81	140,295,129	2,562.77	140,183,607	1.81
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	RABOBANK NEDERLAND	1,000,000	13,532.53	135,325,350	13,481.56	134,815,650	1.74
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	12,436.68	124,366,800	12,487.65	124,876,500	1.61
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	11,893.59	118,935,947	11,995.51	119,955,143	1.55
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	10,499.82	104,998,200	10,652.73	106,527,300	1.37
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	QBE CAP FUNDING III LTD	1,000,000	10,616.03	106,160,316	10,642.14	106,421,486	1.37
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	10,079.31	100,793,175	10,617.05	106,170,510	1.37
29	アメリカ	外国証券(優先証券)	BARCLAYS BANK PLC 8.125% SERIES 5 PREF	40,000	2,596.41	103,856,472	2,635.14	105,405,960	1.36
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST HAWAIIAN CAP I	1,000,000	10,380.50	103,805,094	10,357.42	103,574,200	1.34

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。
種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	95.45
合計	95.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

開示資料

決算