有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

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【提出】: 2022/10/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN INSURANCE	1,605,000	13,787.72	221,293,013	13,851.23	222,312,290	4.56
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	1,600,000	13,508.93	216,142,891	13,700.01	219,200,248	4.50
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF NOVA SCOTIA	1,500,000	12,862.38	192,935,779	13,343.27	200,149,142	4.11
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	1,500,000	13,097.06	196,456,039	13,191.26	197,869,025	4.06
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,100,000	16,315.48	179,470,308	16,620.91	182,830,110	3.75
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WELLS FARGO	1,000,000	16,280.57	162,805,797	16,195.98	161,959,849	3.32
7	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	15,897.38	158,973,855	16,032.07	160,320,701	3.29
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	15,682.51	156,825,187	15,665.19	156,651,900	3.21
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	13,776.64	137,766,404	13,855.30	138,553,060	2.84
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	1,000,000	13,592.67	135,926,715	13,633.65	136,336,561	2.79
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DNB BANK ASA	1,000,000	13,083.20	130,832,062	13,239.16	132,391,650	2.71
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	12,874.18	128,741,869	13,084.78	130,847,825	2.68
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	700,000	18,742.55	131,197,880	18,589.27	130,124,946	2.67
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CREDIT AGRICOLE SA	900,000	14,322.21	128,899,907	14,296.49	128,668,464	2.64
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SUMITOMO LIFE INSUR	1,000,000	12,000.41	120,004,158	12,254.39	122,543,929	2.51
16	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	1,000,000	11,511.05	115,110,520	12,082.95	120,829,548	2.48
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	11,784.71	117,847,145	11,797.84	117,978,441	2.42
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NIPPON LIFE INSURANCE	1,000,000	11,286.43	112,864,367	11,594.32	115,943,228	2.38
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	CMS ENERGY CORP	1,000,000	10,674.51	106,745,100	11,236.65	112,366,547	2.30
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DUKE ENERGY CORP	1,000,000	10,595.37	105,953,744	11,133.53	111,335,333	2.28
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	10,609.28	106,092,818	10,658.29	106,582,986	2.18
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	800,000	12,491.76	99,934,119	13,161.75	105,294,065	2.16
23	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANLEY BLACK & DECKER I	800,000	11,960.85	95,686,862	12,761.03	102,088,241	2.09
24	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NEXTERA ENERGY CAPITAL	700,000	10,890.28	76,232,014	11,705.32	81,937,248	1.68
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	13,245.34	66,226,712	13,622.28	68,111,449	1.39
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LEGAL & GENERAL GROUP	500,000	13,332.32	66,661,622	13,435.32	67,176,632	1.37
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500,000	13,034.54	65,172,735	13,291.28	66,456,449	1.36
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	12,400.83	62,004,194	12,776.32	63,881,612	1.31
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NEXTERA ENERGY CAPITAL	500,000	12,262.10	61,310,504	12,770.11	63,850,587	1.31
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BANK OF MONTREAL	500,000	12,608.12	63,040,606	12,721.87	63,609,384	1.30

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	96.18
合計	96.18

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開示資料

決算