有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	外国証券(優先証券)※	METLIFE CAPITAL TRUST X	1,500,000	16,267.80	244,017,136	16,429.43	246,441,558	4.86
2	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNSF FUNDING TRUST I	2,000,000	12,300.15	246,003,017	12,111.11	242,222,211	4.78
3	アメリカ	外国証券(優先証券)※	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	2,000,000	11,475.37	229,507,539	11,610.52	232,210,460	4.58
4	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000	15,081.62	226,224,343	15,305.25	229,578,794	4.53
5	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SOMPO JAPAN INSURANCE	1,605,000	11,700.47	187,792,615	11,796.49	189,333,813	3.73
6	アメリカ	外国証券(優先証券)※	HSBC CAPITAL FUNDING USD	1,000,000	18,039.53	180,395,355	18,064.86	180,648,685	3.56
7	アメリカ	外国証券(優先証券)	CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	1,500	111,962.75	167,944,136	110,684.17	166,026,266	3.27
8	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SWEDBANK AB	1,400,000	11,002.85	154,040,014	10,952.50	153,335,132	3.02
9	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AXA SA	1,000,000	14,024.49	140,244,941	14,897.41	148,974,172	2.94
10	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000	14,516.92	145,169,291	14,404.98	144,049,822	2.84
11	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	13,986.74	139,867,418	14,361.10	143,611,062	2.83
12	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONWIDE FINANCIAL SER	1,000,000	12,893.91	128,939,180	13,424.27	134,242,705	2.65
13	アメリカ	外国証券(優先証券)※	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	11,685.92	116,859,202	11,694.56	116,945,652	2.30
14	アメリカ	外国証券(優先証券)※	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000	11,773.95	117,739,567	11,672.89	116,728,981	2.30
15	アメリカ	外国証券(優先証券)※	BNP PARIBAS	1,000,000	11,535.01	115,350,163	11,346.52	113,465,231	2.24
16	アメリカ	外国証券(優先証券)	DOMINION ENERGY 5.25% 07/30/2076	40,000	2,904.27	116,170,888	2,797.03	111,881,232	2.20
17	アメリカ	外国証券(優先証券)※	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,000,000	11,200.68	112,006,858	11,112.79	111,127,916	2.19
18	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	706,000	15,063.25	106,346,604	15,175.15	107,136,563	2.11
19	アメリカ	外国証券(優先証券)※	FIRST MARYLAND CAPTL II	1,000,000	10,588.44	105,884,468	10,404.98	104,049,874	2.05
20	アメリカ	外国証券(優先証券)※	JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000	10,057.65	100,576,566	10,082.49	100,824,972	1.99
21	アメリカ	外国証券(優先証券)※	AMERICAN INTL GROUP	800,000	12,244.99	97,959,985	12,384.68	99,077,484	1.95
22	アメリカ	外国証券(優先証券)※	STATE STREET CORP	1,000,000	9,592.57	95,925,791	9,863.63	98,636,372	1.94
23	アメリカ	外国証券(優先証券)	ENTERGY LA LLC 5.2500% 7/01/52 Series	31,555	2,881.29	90,919,166	2,774.05	87,535,164	1.72
24	アメリカ	外国証券(優先証券)	DTE ENERGY CO(DTE)5.2500% 12/01/62Series	25,000	2,790.46	69,761,625	2,762.01	69,050,330	1.36
25	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NEXTERA ENERGY CAPITAL	500,000	12,198.45	60,992,277	12,329.03	61,645,175	1.21
26	アメリカ	外国証券(優先証券)※	ARGENTUM(SWISS RE LTD)	500,000	12,195.97	60,979,868	12,255.28	61,276,423	1.20
27	アメリカ	外国証券(優先証券)※	QBE INSURANCE GROUP LTD	500,000	12,081.42	60,407,111	12,209.54	61,047,703	1.20
28	アメリカ	外国証券(優先証券)※	NATIONAL RURAL UTIL COOP	500,000	11,930.37	59,651,874	12,107.52	60,537,633	1.19
29	アメリカ	外国証券(優先証券)※	LEGAL & GENERAL GROUP	500,000	11,912.81	59,564,062	11,975.74	59,878,728	1.18
30	アメリカ	外国証券(優先証券)※	TRANSCANADA TRUST	500,000	11,916.92	59,584,635	11,837.53	59,187,678	1.16

(注)外国証券(優先証券)のうち※のあるものについては数量100あたりの単価を表示しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
外国証券(優先証券)	95.19
合計	95.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

開示資料

決算