米国優先証券オープンの損益計算書

【提出】

2014年4月15日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年1月22日至 2013年7月22日	自 2013年7月23日至 2014年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	120,191,926	116,138,255
受取利息	153,075,192	133,120,553
有価証券売買等損益	-238,968,577	-163,088,653
為替差損益	934,713,741	299,477,681
その他収益	1,337,102	1,273,368
営業収益合計	970,349,384	386,921,204
営業費用
受託者報酬	3,233,338	2,923,010
委託者報酬	51,733,369	46,768,050
その他費用	723,183	701,622
営業費用合計	55,689,890	50,392,682
営業利益又は営業損失（△）	914,659,494	336,528,522
経常利益又は経常損失（△）	914,659,494	336,528,522
当期純利益又は当期純損失（△）	914,659,494	336,528,522
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,526,133	6,784,500
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,369,108,257	-3,831,483,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	439,143,072	436,118,108
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,143,072	436,118,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,711,379	23,767,392
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,711,379	23,767,392
分配金	223,017,641	204,470,337