米国優先証券オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 116,431,172 | 120,191,926 |
| 受取利息 | 146,321,944 | 153,075,192 |
| 有価証券売買等損益 | 329,232,859 | -238,968,577 |
| 為替差損益 | 1,044,634,678 | 934,713,741 |
| その他収益 | 1,251,963 | 1,337,102 |
| 営業収益合計 | 1,637,872,616 | 970,349,384 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,980,368 | 3,233,338 |
| 委託者報酬 | 47,685,721 | 51,733,369 |
| その他費用 | 682,949 | 723,183 |
| 営業費用合計 | 51,349,038 | 55,689,890 |
| 営業利益 | 1,586,523,578 | 914,659,494 |
| 経常利益 | 1,586,523,578 | 914,659,494 |
| 当期純利益 | 1,586,523,578 | 914,659,494 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,563,655 | 22,526,133 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 721,881,909 | 439,143,072 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 721,881,909 | 439,143,072 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,892,263 | 33,711,379 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,892,263 | 33,711,379 |
| 分配金 | 243,236,968 | 223,017,641 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,443,655,670 | -4,369,108,257 |
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