米国優先証券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 409,330,946 | 600,660,060 |
| コール・ローン | 95,403,734 | 110,091,280 |
| 特殊債券 | 136,781,400 | － |
| 社債券 | 8,021,032,458 | 7,864,679,920 |
| 派生商品評価勘定 | － | 270,000 |
| 未収入金 | 22,045,919 | － |
| 未収配当金 | 1,139,801 | 725,167 |
| 未収利息 | 54,746,296 | 58,566,747 |
| 前払費用 | － | 3,342,878 |
| その他未収収益 | 1,881,116 | 707,047 |
| 流動資産合計 | 8,742,361,670 | 8,639,043,099 |
| 資産合計 | 8,742,361,670 | 8,639,043,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,030,000 | － |
| 未払金 | 33,986,472 | － |
| 未払収益分配金 | 118,873,369 | 109,233,401 |
| 未払解約金 | 19,804,605 | 20,397,802 |
| 未払受託者報酬 | 1,481,081 | 1,616,803 |
| 未払委託者報酬 | 23,697,182 | 25,868,800 |
| その他未払費用 | 42,289 | 46,163 |
| 流動負債合計 | 200,914,998 | 157,162,969 |
| 負債合計 | 200,914,998 | 157,162,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,985,102,342 | 12,850,988,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,443,655,670 | -4,369,108,257 |
| （分配準備積立金） | 373,430,162 | 356,211,204 |
| 元本等合計 | 8,541,446,672 | 8,481,880,130 |
| 純資産合計 | 8,541,446,672 | 8,481,880,130 |
| 負債純資産合計 | 8,742,361,670 | 8,639,043,099 |
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