有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)

【提出】
2013年10月18日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年1月21日2013年7月22日
資産の部
流動資産
預金409,330,946600,660,060
コール・ローン95,403,734110,091,280
特殊債券136,781,400
社債券8,021,032,4587,864,679,920
派生商品評価勘定270,000
未収入金22,045,919
未収配当金1,139,801725,167
未収利息54,746,29658,566,747
前払費用3,342,878
その他未収収益1,881,116707,047
流動資産合計8,742,361,6708,639,043,099
資産合計8,742,361,6708,639,043,099
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,030,000
未払金33,986,472
未払収益分配金118,873,369109,233,401
未払解約金19,804,60520,397,802
未払受託者報酬1,481,0811,616,803
未払委託者報酬23,697,18225,868,800
その他未払費用42,28946,163
流動負債合計200,914,998157,162,969
負債合計200,914,998157,162,969
純資産の部
元本等
元本13,985,102,34212,850,988,387
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-5,443,655,670-4,369,108,257
(分配準備積立金)373,430,162356,211,204
元本等合計8,541,446,6728,481,880,130
純資産合計8,541,446,6728,481,880,130
負債純資産合計8,742,361,6708,639,043,099