有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 409,330,946 | 600,660,060 |
コール・ローン | 95,403,734 | 110,091,280 |
特殊債券 | 136,781,400 | - |
社債券 | 8,021,032,458 | 7,864,679,920 |
派生商品評価勘定 | - | 270,000 |
未収入金 | 22,045,919 | - |
未収配当金 | 1,139,801 | 725,167 |
未収利息 | 54,746,296 | 58,566,747 |
前払費用 | - | 3,342,878 |
その他未収収益 | 1,881,116 | 707,047 |
流動資産合計 | 8,742,361,670 | 8,639,043,099 |
資産合計 | 8,742,361,670 | 8,639,043,099 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 3,030,000 | - |
未払金 | 33,986,472 | - |
未払収益分配金 | 118,873,369 | 109,233,401 |
未払解約金 | 19,804,605 | 20,397,802 |
未払受託者報酬 | 1,481,081 | 1,616,803 |
未払委託者報酬 | 23,697,182 | 25,868,800 |
その他未払費用 | 42,289 | 46,163 |
流動負債合計 | 200,914,998 | 157,162,969 |
負債合計 | 200,914,998 | 157,162,969 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 13,985,102,342 | 12,850,988,387 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,443,655,670 | -4,369,108,257 |
(分配準備積立金) | 373,430,162 | 356,211,204 |
元本等合計 | 8,541,446,672 | 8,481,880,130 |
純資産合計 | 8,541,446,672 | 8,481,880,130 |
負債純資産合計 | 8,742,361,670 | 8,639,043,099 |