米国優先証券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 583,248,744 | 409,330,946 |
| コール・ローン | 117,055,521 | 95,403,734 |
| 特殊債券 | － | 136,781,400 |
| 社債券 | 7,448,163,852 | 8,021,032,458 |
| 未収入金 | 17,030,547 | 22,045,919 |
| 未収配当金 | 93,724 | 1,139,801 |
| 未収利息 | 46,265,603 | 54,746,296 |
| その他未収収益 | 629,153 | 1,881,116 |
| 流動資産合計 | 8,212,487,144 | 8,742,361,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,212,487,144 | 8,742,361,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 340,000 | 3,030,000 |
| 未払金 | 78,760,000 | 33,986,472 |
| 未払収益分配金 | 130,868,478 | 118,873,369 |
| 未払解約金 | 16,931,372 | 19,804,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,117 | 1,481,081 |
| 未払委託者報酬 | 24,113,836 | 23,697,182 |
| その他未払費用 | 43,030 | 42,289 |
| 流動負債合計 | 252,563,833 | 200,914,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 252,563,833 | 200,914,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,396,291,582 | 13,985,102,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,436,368,271 | -5,443,655,670 |
| （分配準備積立金） | 406,216,173 | 373,430,162 |
| 元本等合計 | 7,959,923,311 | 8,541,446,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,959,923,311 | 8,541,446,672 |
| 負債純資産合計 | 8,212,487,144 | 8,742,361,670 |
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