有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 333,937,237 | 583,248,744 |
| コール・ローン | 62,480,326 | 117,055,521 |
| 社債券 | 7,884,005,057 | 7,448,163,852 |
| 未収入金 | 10,266,810 | 17,030,547 |
| 未収配当金 | 1,708,005 | 93,724 |
| 未収利息 | 50,311,774 | 46,265,603 |
| その他未収収益 | 2,253,477 | 629,153 |
| 流動資産合計 | 8,344,962,686 | 8,212,487,144 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,344,962,686 | 8,212,487,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,200,000 | 340,000 |
| 未払金 | － | 78,760,000 |
| 未払収益分配金 | 142,529,786 | 130,868,478 |
| 未払解約金 | 44,023,818 | 16,931,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,135 | 1,507,117 |
| 未払委託者報酬 | 24,578,071 | 24,113,836 |
| その他未払費用 | 43,864 | 43,030 |
| 流動負債合計 | 213,911,674 | 252,563,833 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 213,911,674 | 252,563,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,768,210,135 | 15,396,291,582 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,637,159,123 | -7,436,368,271 |
| （分配準備積立金） | 466,962,491 | 406,216,173 |
| 元本等合計 | 8,131,051,012 | 7,959,923,311 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,131,051,012 | 7,959,923,311 |
| 負債純資産合計 | 8,344,962,686 | 8,212,487,144 |
