有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 177,528,781 | 333,937,237 |
| コール・ローン | 81,714,898 | 62,480,326 |
| 社債券 | 9,428,713,957 | 7,884,005,057 |
| 未収入金 | 124,229,840 | 10,266,810 |
| 未収配当金 | 6,159,774 | 1,708,005 |
| 未収利息 | 56,916,945 | 50,311,774 |
| 前払費用 | 4,622,234 | － |
| その他未収収益 | 814,537 | 2,253,477 |
| 流動資産合計 | 9,880,700,966 | 8,344,962,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,880,700,966 | 8,344,962,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 475,000 | 1,200,000 |
| 未払収益分配金 | 157,385,662 | 142,529,786 |
| 未払解約金 | 12,160,741 | 44,023,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,886,718 | 1,536,135 |
| 未払委託者報酬 | 30,187,448 | 24,578,071 |
| その他未払費用 | 53,873 | 43,864 |
| 流動負債合計 | 202,149,442 | 213,911,674 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 202,149,442 | 213,911,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,515,960,307 | 16,768,210,135 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,837,408,783 | -8,637,159,123 |
| （分配準備積立金） | 548,438,531 | 466,962,491 |
| 元本等合計 | 9,678,551,524 | 8,131,051,012 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,678,551,524 | 8,131,051,012 |
| 負債純資産合計 | 9,880,700,966 | 8,344,962,686 |
