有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 628,323,959 | 177,528,781 |
| コール・ローン | 133,906,822 | 81,714,898 |
| 社債券 | 10,424,456,370 | 9,428,713,957 |
| 派生商品評価勘定 | 1,500,000 | － |
| 未収入金 | 26,488,974 | 124,229,840 |
| 未収配当金 | 10,600,467 | 6,159,774 |
| 未収利息 | 58,016,246 | 56,916,945 |
| 前払費用 | 5,932,495 | 4,622,234 |
| その他未収収益 | 2,712,239 | 814,537 |
| 流動資産合計 | 11,291,937,572 | 9,880,700,966 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,291,937,572 | 9,880,700,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 475,000 |
| 未払金 | 49,296,000 | － |
| 未払収益分配金 | 174,514,941 | 157,385,662 |
| 未払解約金 | 31,197,154 | 12,160,741 |
| 未払受託者報酬 | 2,129,741 | 1,886,718 |
| 未払委託者報酬 | 34,075,780 | 30,187,448 |
| その他未払費用 | 60,823 | 53,873 |
| 流動負債合計 | 291,274,439 | 202,149,442 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 291,274,439 | 202,149,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,531,169,582 | 18,515,960,307 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,530,506,449 | -8,837,408,783 |
| （分配準備積立金） | 626,756,627 | 548,438,531 |
| 元本等合計 | 11,000,663,133 | 9,678,551,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,000,663,133 | 9,678,551,524 |
| 負債純資産合計 | 11,291,937,572 | 9,880,700,966 |
