有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【提出】
- 2011年4月1日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 982,927,577 | 628,323,959 |
| コール・ローン | 72,153,536 | 133,906,822 |
| 社債券 | 12,392,070,010 | 10,424,456,370 |
| 派生商品評価勘定 | 2,850,000 | 1,500,000 |
| 未収入金 | － | 26,488,974 |
| 未収配当金 | 17,221,809 | 10,600,467 |
| 未収利息 | 66,847,309 | 58,016,246 |
| 前払費用 | 721,836 | 5,932,495 |
| その他未収収益 | 966,960 | 2,712,239 |
| 流動資産合計 | 13,535,759,037 | 11,291,937,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,535,759,037 | 11,291,937,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 49,296,000 |
| 未払収益分配金 | 206,481,859 | 174,514,941 |
| 未払解約金 | 77,333,082 | 31,197,154 |
| 未払受託者報酬 | 2,650,405 | 2,129,741 |
| 未払委託者報酬 | 42,406,441 | 34,075,780 |
| その他未払費用 | 75,696 | 60,823 |
| 流動負債合計 | 328,947,483 | 291,274,439 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 328,947,483 | 291,274,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,291,983,490 | 20,531,169,582 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,085,171,936 | -9,530,506,449 |
| （分配準備積立金） | 777,369,116 | 626,756,627 |
| 元本等合計 | 13,206,811,554 | 11,000,663,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,206,811,554 | 11,000,663,133 |
| 負債純資産合計 | 13,535,759,037 | 11,291,937,572 |
