有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 445,266,727 | 982,927,577 |
| コール・ローン | 194,641,149 | 72,153,536 |
| 社債券 | 15,491,756,695 | 12,392,070,010 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,850,000 |
| 未収配当金 | 16,999,769 | 17,221,809 |
| 未収利息 | 96,753,530 | 66,847,309 |
| 前払費用 | 1,671,083 | 721,836 |
| その他未収収益 | 2,708,020 | 966,960 |
| 流動資産合計 | 16,249,796,973 | 13,535,759,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,249,796,973 | 13,535,759,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,560,000 | － |
| 未払収益分配金 | 253,939,969 | 206,481,859 |
| 未払解約金 | 48,115,180 | 77,333,082 |
| 未払受託者報酬 | 2,953,278 | 2,650,405 |
| 未払委託者報酬 | 47,252,367 | 42,406,441 |
| その他未払費用 | 84,349 | 75,696 |
| 流動負債合計 | 354,905,143 | 328,947,483 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 354,905,143 | 328,947,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,215,552,183 | 24,291,983,490 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,320,660,353 | -11,085,171,936 |
| （分配準備積立金） | 870,934,470 | 777,369,116 |
| 元本等合計 | 15,894,891,830 | 13,206,811,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,894,891,830 | 13,206,811,554 |
| 負債純資産合計 | 16,249,796,973 | 13,535,759,037 |
