有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【提出】
- 2010年4月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 159,074,219 | 445,266,727 |
| コール・ローン | 526,204,103 | 194,641,149 |
| 社債券 | 15,876,454,768 | 15,491,756,695 |
| 未収配当金 | 32,883,238 | 16,999,769 |
| 未収利息 | 109,218,938 | 96,753,530 |
| 前払費用 | 1,301,725 | 1,671,083 |
| その他未収収益 | 658,383 | 2,708,020 |
| 流動資産合計 | 16,705,795,374 | 16,249,796,973 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,705,795,374 | 16,249,796,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,560,000 |
| 未払収益分配金 | 332,250,085 | 253,939,969 |
| 未払解約金 | 62,894,134 | 48,115,180 |
| 未払受託者報酬 | 2,966,841 | 2,953,278 |
| 未払委託者報酬 | 47,469,410 | 47,252,367 |
| その他未払費用 | 84,737 | 84,349 |
| 流動負債合計 | 445,665,207 | 354,905,143 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 445,665,207 | 354,905,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,896,048,033 | 28,215,552,183 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,635,917,866 | -12,320,660,353 |
| （分配準備積立金） | 937,753,363 | 870,934,470 |
| 元本等合計 | 16,260,130,167 | 15,894,891,830 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,260,130,167 | 15,894,891,830 |
| 負債純資産合計 | 16,705,795,374 | 16,249,796,973 |
