有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 1,428,905,551 | 159,074,219 |
コール・ローン | 153,748,033 | 526,204,103 |
社債券 | 14,086,598,419 | 15,876,454,768 |
派生商品評価勘定 | 4,140,000 | - |
未収入金 | 149,706,477 | - |
未収配当金 | 35,562,949 | 32,883,238 |
未収利息 | 150,293,428 | 109,218,938 |
前払費用 | - | 1,301,725 |
その他未収収益 | 5,220,503 | 658,383 |
流動資産合計 | 16,014,175,360 | 16,705,795,374 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,014,175,360 | 16,705,795,374 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 372,635,501 | 332,250,085 |
未払解約金 | 67,201,905 | 62,894,134 |
未払受託者報酬 | 3,115,400 | 2,966,841 |
未払委託者報酬 | 49,846,359 | 47,469,410 |
その他未払費用 | 88,980 | 84,737 |
流動負債合計 | 492,888,145 | 445,665,207 |
固定負債 | | |
負債合計 | 492,888,145 | 445,665,207 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 35,830,336,638 | 32,896,048,033 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -20,309,049,423 | -16,635,917,866 |
(分配準備積立金) | 974,448,232 | 937,753,363 |
元本等合計 | 15,521,287,215 | 16,260,130,167 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 15,521,287,215 | 16,260,130,167 |
負債純資産合計 | 16,014,175,360 | 16,705,795,374 |