米国優先証券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,428,905,551 | 159,074,219 |
| コール・ローン | 153,748,033 | 526,204,103 |
| 社債券 | 14,086,598,419 | 15,876,454,768 |
| 派生商品評価勘定 | 4,140,000 | － |
| 未収入金 | 149,706,477 | － |
| 未収配当金 | 35,562,949 | 32,883,238 |
| 未収利息 | 150,293,428 | 109,218,938 |
| 前払費用 | － | 1,301,725 |
| その他未収収益 | 5,220,503 | 658,383 |
| 流動資産合計 | 16,014,175,360 | 16,705,795,374 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,014,175,360 | 16,705,795,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 372,635,501 | 332,250,085 |
| 未払解約金 | 67,201,905 | 62,894,134 |
| 未払受託者報酬 | 3,115,400 | 2,966,841 |
| 未払委託者報酬 | 49,846,359 | 47,469,410 |
| その他未払費用 | 88,980 | 84,737 |
| 流動負債合計 | 492,888,145 | 445,665,207 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 492,888,145 | 445,665,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,830,336,638 | 32,896,048,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,309,049,423 | -16,635,917,866 |
| （分配準備積立金） | 974,448,232 | 937,753,363 |
| 元本等合計 | 15,521,287,215 | 16,260,130,167 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,521,287,215 | 16,260,130,167 |
| 負債純資産合計 | 16,014,175,360 | 16,705,795,374 |
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