米国優先証券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 371,704,209 | 1,428,905,551 |
| コール・ローン | 154,921,849 | 153,748,033 |
| 社債券 | 25,298,363,591 | 14,086,598,419 |
| 派生商品評価勘定 | 450,600 | 4,140,000 |
| 未収入金 | 662,693,427 | 149,706,477 |
| 未収配当金 | 43,510,369 | 35,562,949 |
| 未収利息 | 214,087,215 | 150,293,428 |
| 前払費用 | 1,305,025 | － |
| その他未収収益 | 1,882,237 | 5,220,503 |
| 流動資産合計 | 26,748,918,522 | 16,014,175,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,748,918,522 | 16,014,175,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 453,526,199 | 372,635,501 |
| 未払解約金 | 76,091,985 | 67,201,905 |
| 未払受託者報酬 | 5,221,981 | 3,115,400 |
| 未払委託者報酬 | 83,551,743 | 49,846,359 |
| その他未払費用 | 149,168 | 88,980 |
| 流動負債合計 | 618,541,076 | 492,888,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 618,541,076 | 492,888,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,762,923,010 | 35,830,336,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,632,545,564 | -20,309,049,423 |
| （分配準備積立金） | 1,093,070,867 | 974,448,232 |
| 元本等合計 | 26,130,377,446 | 15,521,287,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,130,377,446 | 15,521,287,215 |
| 負債純資産合計 | 26,748,918,522 | 16,014,175,360 |
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