有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 212,457,405 | 130,963,586 |
| コール・ローン | 86,629,596 | 72,572,222 |
| 社債券 | 7,657,075,655 | 7,012,458,719 |
| 派生商品評価勘定 | 390,000 | － |
| 未収入金 | － | 343,248,455 |
| 未収配当金 | 771,766 | 752,776 |
| 未収利息 | 53,338,047 | 50,221,930 |
| その他未収収益 | 1,980,415 | 645,728 |
| 流動資産計 | 8,012,642,884 | 7,610,863,416 |
| 資産の部合計 | 8,012,642,884 | 7,610,863,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 156,000 |
| 未払収益分配金 | 99,471,854 | 92,826,534 |
| 未払解約金 | 17,463,728 | 7,109,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,445,813 | 1,451,730 |
| 未払委託者報酬 | 23,132,982 | 23,227,615 |
| その他未払費用 | 41,279 | 41,447 |
| 流動負債計 | 141,555,656 | 124,812,406 |
| 負債の部合計 | 141,555,656 | 124,812,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,702,571,084 | 10,920,768,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,831,483,856 | -3,434,717,811 |
| （分配準備積立金） | 334,994,892 | 326,891,209 |
| 元本等合計 | 7,871,087,228 | 7,486,051,010 |
| 純資産の部合計 | 7,871,087,228 | 7,486,051,010 |
| 負債・純資産合計 | 8,012,642,884 | 7,610,863,416 |
