有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【提出】
- 2015年10月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 279,166,979 | 392,242,794 |
| コール・ローン | 58,512,699 | 109,092,866 |
| 社債券 | 7,956,811,120 | 7,678,594,342 |
| 未収配当金 | 874,580 | 922,573 |
| 未収利息 | 57,102,531 | 47,522,920 |
| 前払費用 | － | 2,047,960 |
| その他未収収益 | 2,443,279 | 890,309 |
| 流動資産計 | 8,354,911,188 | 8,231,313,764 |
| 資産の部合計 | 8,354,911,188 | 8,231,313,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,597,400 | 300,000 |
| 未払収益分配金 | 87,495,932 | 82,544,634 |
| 未払解約金 | 7,948,600 | 30,630,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,575,707 | 1,554,729 |
| 未払委託者報酬 | 25,211,345 | 24,875,580 |
| その他未払費用 | 44,995 | 44,393 |
| 流動負債計 | 124,873,979 | 139,950,335 |
| 負債の部合計 | 124,873,979 | 139,950,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,293,639,139 | 9,711,133,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,063,601,930 | -1,619,770,014 |
| （分配準備積立金） | 356,194,703 | 379,993,437 |
| 元本等合計 | 8,230,037,209 | 8,091,363,429 |
| 純資産の部合計 | 8,230,037,209 | 8,091,363,429 |
| 負債・純資産合計 | 8,354,911,188 | 8,231,313,764 |
