有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 432,308,276 | 711,765,532 |
コール・ローン | 54,179,326 | 123,845,558 |
社債券 | 6,727,702,853 | 5,751,818,715 |
未収配当金 | 871,983 | 786,528 |
未収利息 | 49,842,635 | 45,741,153 |
前払費用 | - | 2,834,830 |
その他未収収益 | 2,733,143 | 716,386 |
流動資産計 | 7,267,638,216 | 6,637,508,702 |
資産の部合計 | 7,267,638,216 | 6,637,508,702 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 288,000 | 93,000 |
未払収益分配金 | 79,048,696 | 78,540,763 |
未払解約金 | 966,838 | 7,203,575 |
未払受託者報酬 | 1,442,063 | 1,230,193 |
未払委託者報酬 | 23,072,985 | 19,683,106 |
未払利息 | - | 164 |
その他未払費用 | 41,171 | 35,119 |
流動負債計 | 104,859,753 | 106,785,920 |
負債の部合計 | 104,859,753 | 106,785,920 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,299,846,638 | 9,240,089,774 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,137,068,175 | -2,709,366,992 |
(分配準備積立金) | 367,399,855 | 337,701,435 |
元本等合計 | 7,162,778,463 | 6,530,722,782 |
純資産の部合計 | 7,162,778,463 | 6,530,722,782 |
負債・純資産合計 | 7,267,638,216 | 6,637,508,702 |