純資産
個別
- 2020年7月20日
- 47億2930万
- 2021年1月20日 -2.68%
- 46億276万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/04/14 9:07
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 999 35,039,893 単位型株式投資信託 191 827,799 追加型公社債投資信託 14 6,309,670 単位型公社債投資信託 491 1,670,742 合計 1,695 43,848,104 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/04/14 9:07
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.309%(税抜年1.19%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/04/14 9:07
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2021/04/14 9:07
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限) - #5 投資方針（連結）
- ◆運用にあたってはスペクトラム社に、ファンドのハイブリッド優先証券および米国公社債(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。2021/04/14 9:07
e>◆ 委託する範囲 : ハイブリッド優先証券および米国公社債(含む短期金融商品)の運用 ◆ 委託先名称 : SPECTRUM ASSET MANAGEMENT INC. ◆ 委託先所在地 : 米国コネチカット州 スタンフォード市 ◆ 委託に係る費用 : 委託者が受ける報酬から、この信託の信託報酬支払いのとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。
平均純資産総額 率 100億円以下の部分 年0.35% 100億円超250億円以下の部分 年0.30% 250億円超の部分 年0.20% - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/04/14 9:07
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 181,820,271 3.91 合計(純資産総額) 4,646,939,101 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/14 9:07
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/14 9:07
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/04/14 9:07
e border="0">2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第29特定期間 (2011年 7月20日) 9,678 9,835 0.5227 0.5312 第30特定期間 (2012年 1月20日) 8,131 8,273 0.4849 0.4934 第31特定期間 (2012年 7月20日) 7,959 8,090 0.5170 0.5255 第32特定期間 (2013年 1月21日) 8,541 8,660 0.6108 0.6193 第33特定期間 (2013年 7月22日) 8,481 8,591 0.6600 0.6685 第34特定期間 (2014年 1月20日) 7,871 7,970 0.6726 0.6811 第35特定期間 (2014年 7月22日) 7,486 7,578 0.6855 0.6940 第36特定期間 (2015年 1月20日) 8,230 8,317 0.7995 0.8080 第37特定期間 (2015年 7月21日) 8,091 8,173 0.8332 0.8417 第38特定期間 (2016年 1月20日) 7,162 7,241 0.7702 0.7787 第39特定期間 (2016年 7月20日) 6,530 6,609 0.7068 0.7153 第40特定期間 (2017年 1月20日) 6,611 6,687 0.7454 0.7539 第41特定期間 (2017年 7月20日) 6,214 6,285 0.7491 0.7576 第42特定期間 (2018年 1月22日) 5,849 5,917 0.7318 0.7403 第43特定期間 (2018年 7月20日) 5,529 5,595 0.7175 0.7260 第44特定期間 (2019年 1月21日) 5,039 5,103 0.6751 0.6836 第45特定期間 (2019年 7月22日) 5,014 5,075 0.7006 0.7091 第46特定期間 (2020年 1月20日) 5,132 5,191 0.7342 0.7427 第47特定期間 (2020年 7月20日) 4,729 4,787 0.6941 0.7026 第48特定期間 (2021年 1月20日) 4,602 4,658 0.6968 0.7053 2020年 2月末日 5,064 ― 0.7324 ― 3月末日 4,498 ― 0.6524 ― 4月末日 4,623 ― 0.6717 ― 5月末日 4,717 ― 0.6875 ― 6月末日 4,770 ― 0.6969 ― 7月末日 4,675 ― 0.6858 ― 8月末日 4,745 ― 0.6999 ― 9月末日 4,757 ― 0.7058 ― 10月末日 4,633 ― 0.6897 ― 11月末日 4,670 ― 0.6984 ― 12月末日 4,640 ― 0.7012 ― 2021年 1月末日 4,613 ― 0.6999 ― 2月末日 4,646 ― 0.7074 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/04/14 9:07
e border="0">2021年2月26日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,654,507,085 円 Ⅱ 負債総額 7,567,984 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,646,939,101 円 Ⅳ 発行済口数 6,568,662,249 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7074 円 Ⅰ 資産総額 4,654,507,085 円 Ⅱ 負債総額 7,567,984 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,646,939,101 円 Ⅳ 発行済口数 6,568,662,249 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7074 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2021/04/14 9:07
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #12 運用体制（連結）
- 2021/04/14 9:07
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2021年2月26日現在の運用状況であります。2021/04/14 9:07
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- 2021/04/14 9:07
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
