有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】
2021年4月14日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年7月20日2021年1月20日
資産の部
流動資産
預金168,535,550202,904,052
コール・ローン52,820,83640,415,802
社債券4,534,894,8484,488,167,640
派生商品評価勘定96,000
未収配当金721,981
未収利息52,976,16047,353,457
前払費用402,230814,768
その他未収収益947,5293,012,833
流動資産計4,811,299,1344,782,764,552
資産の部合計4,811,299,1344,782,764,552
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定158,400
未払金103,930,000
未払収益分配金57,914,19456,143,681
未払解約金8,516,4174,529,806
未払受託者報酬904,585904,175
未払委託者報酬14,473,38114,466,767
未払利息5724
その他未払費用25,81425,806
流動負債計81,992,848180,000,259
負債の部合計81,992,848180,000,259
純資産の部
元本等
元本6,813,434,6786,605,138,992
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,084,128,392-2,002,374,699
(分配準備積立金)238,430,578208,902,913
元本等合計4,729,306,2864,602,764,293
純資産の部合計4,729,306,2864,602,764,293
負債・純資産合計4,811,299,1344,782,764,552