有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 168,535,550 | 202,904,052 |
コール・ローン | 52,820,836 | 40,415,802 |
社債券 | 4,534,894,848 | 4,488,167,640 |
派生商品評価勘定 | - | 96,000 |
未収配当金 | 721,981 | - |
未収利息 | 52,976,160 | 47,353,457 |
前払費用 | 402,230 | 814,768 |
その他未収収益 | 947,529 | 3,012,833 |
流動資産計 | 4,811,299,134 | 4,782,764,552 |
資産の部合計 | 4,811,299,134 | 4,782,764,552 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 158,400 | - |
未払金 | - | 103,930,000 |
未払収益分配金 | 57,914,194 | 56,143,681 |
未払解約金 | 8,516,417 | 4,529,806 |
未払受託者報酬 | 904,585 | 904,175 |
未払委託者報酬 | 14,473,381 | 14,466,767 |
未払利息 | 57 | 24 |
その他未払費用 | 25,814 | 25,806 |
流動負債計 | 81,992,848 | 180,000,259 |
負債の部合計 | 81,992,848 | 180,000,259 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,813,434,678 | 6,605,138,992 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,084,128,392 | -2,002,374,699 |
(分配準備積立金) | 238,430,578 | 208,902,913 |
元本等合計 | 4,729,306,286 | 4,602,764,293 |
純資産の部合計 | 4,729,306,286 | 4,602,764,293 |
負債・純資産合計 | 4,811,299,134 | 4,782,764,552 |