有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 202,904,052 | 68,504,828 |
| コール・ローン | 40,415,802 | 118,383,182 |
| 社債券 | 4,488,167,640 | 4,566,963,492 |
| 派生商品評価勘定 | 96,000 | － |
| 未収配当金 | － | 1,104,436 |
| 未収利息 | 47,353,457 | 50,697,347 |
| 前払費用 | 814,768 | 469,097 |
| その他未収収益 | 3,012,833 | 1,024,476 |
| 流動資産計 | 4,782,764,552 | 4,807,146,858 |
| 資産の部合計 | 4,782,764,552 | 4,807,146,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 103,930,000 | － |
| 未払収益分配金 | 56,143,681 | 54,999,494 |
| 未払解約金 | 4,529,806 | － |
| 未払受託者報酬 | 904,175 | 912,584 |
| 未払委託者報酬 | 14,466,767 | 14,601,264 |
| 未払利息 | 24 | 111 |
| その他未払費用 | 25,806 | 26,042 |
| 流動負債計 | 180,000,259 | 70,539,495 |
| 負債の部合計 | 180,000,259 | 70,539,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,605,138,992 | 6,470,528,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,002,374,699 | -1,733,921,460 |
| （分配準備積立金） | 208,902,913 | 194,028,632 |
| 元本等合計 | 4,602,764,293 | 4,736,607,363 |
| 純資産の部合計 | 4,602,764,293 | 4,736,607,363 |
| 負債・純資産合計 | 4,782,764,552 | 4,807,146,858 |