有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
- 【提出】
- 2022年4月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,504,828 | 163,023,984 |
| コール・ローン | 118,383,182 | 47,037,185 |
| 社債券 | 4,566,963,492 | 4,550,755,435 |
| 派生商品評価勘定 | － | 147,720 |
| 未収配当金 | 1,104,436 | － |
| 未収利息 | 50,697,347 | 46,015,441 |
| 前払費用 | 469,097 | 2,179,829 |
| その他未収収益 | 1,024,476 | 3,172,649 |
| 流動資産計 | 4,807,146,858 | 4,812,332,243 |
| 資産の部合計 | 4,807,146,858 | 4,812,332,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 51,439,500 |
| 未払収益分配金 | 54,999,494 | 54,044,079 |
| 未払解約金 | － | 6,208,718 |
| 未払受託者報酬 | 912,584 | 930,886 |
| 未払委託者報酬 | 14,601,264 | 14,894,147 |
| 未払利息 | 111 | 29 |
| その他未払費用 | 26,042 | 26,569 |
| 流動負債計 | 70,539,495 | 127,543,928 |
| 負債の部合計 | 70,539,495 | 127,543,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,470,528,823 | 6,358,126,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,733,921,460 | -1,673,338,668 |
| （分配準備積立金） | 194,028,632 | 170,851,524 |
| 元本等合計 | 4,736,607,363 | 4,684,788,315 |
| 純資産の部合計 | 4,736,607,363 | 4,684,788,315 |
| 負債・純資産合計 | 4,807,146,858 | 4,812,332,243 |
