米国優先証券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 163,023,984 | 142,816,751 |
| コール・ローン | 47,037,185 | 55,455,711 |
| 社債券 | 4,550,755,435 | 4,561,320,506 |
| 派生商品評価勘定 | 147,720 | 14,560 |
| 未収利息 | 46,015,441 | 65,966,576 |
| 前払費用 | 2,179,829 | 1,345,622 |
| その他未収収益 | 3,172,649 | 1,082,258 |
| 流動資産計 | 4,812,332,243 | 4,828,001,984 |
| 資産の部合計 | 4,812,332,243 | 4,828,001,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,439,500 | － |
| 未払収益分配金 | 54,044,079 | 52,827,954 |
| 未払解約金 | 6,208,718 | 773,300 |
| 未払受託者報酬 | 930,886 | 911,378 |
| 未払委託者報酬 | 14,894,147 | 14,582,014 |
| 未払利息 | 29 | 23 |
| その他未払費用 | 26,569 | 26,012 |
| 流動負債計 | 127,543,928 | 69,120,681 |
| 負債の部合計 | 127,543,928 | 69,120,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,358,126,983 | 6,215,053,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,673,338,668 | -1,456,172,126 |
| （分配準備積立金） | 170,851,524 | 165,280,807 |
| 元本等合計 | 4,684,788,315 | 4,758,881,303 |
| 純資産の部合計 | 4,684,788,315 | 4,758,881,303 |
| 負債・純資産合計 | 4,812,332,243 | 4,828,001,984 |
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