米国優先証券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 142,816,751 | 82,096,676 |
| コール・ローン | 55,455,711 | 37,683,199 |
| 社債券 | 4,561,320,506 | 4,261,848,538 |
| 派生商品評価勘定 | 14,560 | － |
| 未収利息 | 65,966,576 | 57,502,492 |
| 前払費用 | 1,345,622 | 1,089,981 |
| その他未収収益 | 1,082,258 | 3,393,626 |
| 流動資産計 | 4,828,001,984 | 4,443,614,512 |
| 資産の部合計 | 4,828,001,984 | 4,443,614,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 105,200 |
| 未払収益分配金 | 52,827,954 | 51,368,105 |
| 未払解約金 | 773,300 | 4,115,989 |
| 未払受託者報酬 | 911,378 | 889,220 |
| 未払委託者報酬 | 14,582,014 | 14,227,521 |
| 未払利息 | 23 | 14 |
| その他未払費用 | 26,012 | 25,379 |
| 流動負債計 | 69,120,681 | 70,731,428 |
| 負債の部合計 | 69,120,681 | 70,731,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,215,053,429 | 6,043,306,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,456,172,126 | -1,670,423,495 |
| （分配準備積立金） | 165,280,807 | 171,003,927 |
| 元本等合計 | 4,758,881,303 | 4,372,883,084 |
| 純資産の部合計 | 4,758,881,303 | 4,372,883,084 |
| 負債・純資産合計 | 4,828,001,984 | 4,443,614,512 |
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