米国優先証券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 82,096,676 | 117,956,311 |
| コール・ローン | 37,683,199 | 37,442,338 |
| 社債券 | 4,261,848,538 | 4,223,324,604 |
| 未収利息 | 57,502,492 | 64,741,183 |
| 前払費用 | 1,089,981 | 61,933 |
| その他未収収益 | 3,393,626 | 1,096,024 |
| 流動資産計 | 4,443,614,512 | 4,444,622,393 |
| 資産の部合計 | 4,443,614,512 | 4,444,622,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 105,200 | 249,200 |
| 未払収益分配金 | 51,368,105 | 48,217,564 |
| 未払解約金 | 4,115,989 | 5,397,600 |
| 未払受託者報酬 | 889,220 | 857,642 |
| 未払委託者報酬 | 14,227,521 | 13,722,194 |
| 未払利息 | 14 | 54 |
| その他未払費用 | 25,379 | 24,478 |
| 流動負債計 | 70,731,428 | 68,468,732 |
| 負債の部合計 | 70,731,428 | 68,468,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,043,306,579 | 5,672,654,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,670,423,495 | -1,296,500,985 |
| （分配準備積立金） | 171,003,927 | 183,900,542 |
| 元本等合計 | 4,372,883,084 | 4,376,153,661 |
| 純資産の部合計 | 4,372,883,084 | 4,376,153,661 |
| 負債・純資産合計 | 4,443,614,512 | 4,444,622,393 |
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