有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 383,680,284 | 168,535,550 |
| コール・ローン | 35,530,707 | 52,820,836 |
| 社債券 | 4,737,763,666 | 4,534,894,848 |
| 派生商品評価勘定 | 29,700 | － |
| 未収配当金 | 739,910 | 721,981 |
| 未収利息 | 51,026,209 | 52,976,160 |
| 前払費用 | － | 402,230 |
| その他未収収益 | 2,358,920 | 947,529 |
| 流動資産計 | 5,211,129,396 | 4,811,299,134 |
| 資産の部合計 | 5,211,129,396 | 4,811,299,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 158,400 |
| 未払収益分配金 | 59,414,075 | 57,914,194 |
| 未払解約金 | 2,860,298 | 8,516,417 |
| 未払受託者報酬 | 979,475 | 904,585 |
| 未払委託者報酬 | 15,671,547 | 14,473,381 |
| 未払利息 | 20 | 57 |
| その他未払費用 | 27,957 | 25,814 |
| 流動負債計 | 78,953,372 | 81,992,848 |
| 負債の部合計 | 78,953,372 | 81,992,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,989,891,233 | 6,813,434,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,857,715,209 | -2,084,128,392 |
| （分配準備積立金） | 257,847,576 | 238,430,578 |
| 元本等合計 | 5,132,176,024 | 4,729,306,286 |
| 純資産の部合計 | 5,132,176,024 | 4,729,306,286 |
| 負債・純資産合計 | 5,211,129,396 | 4,811,299,134 |