米国優先証券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 78,510,974 | 107,243,264 |
| コール・ローン | 33,872,703 | 44,737,225 |
| 社債券 | 4,409,811,222 | 4,673,409,869 |
| 派生商品評価勘定 | 41,950 | － |
| 未収入金 | 72,069,660 | － |
| 未収利息 | 58,711,646 | 65,470,225 |
| 前払費用 | 1,311,570 | － |
| その他未収収益 | 3,361,546 | 1,151,747 |
| 流動資産計 | 4,657,691,271 | 4,892,012,330 |
| 資産の部合計 | 4,657,691,271 | 4,892,012,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,420 | 50,600 |
| 未払収益分配金 | 46,451,743 | 44,800,363 |
| 未払解約金 | 13,167,355 | 2,609,194 |
| 未払受託者報酬 | 887,793 | 926,094 |
| 未払委託者報酬 | 14,204,670 | 14,817,507 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 25,336 | 26,430 |
| 流動負債計 | 74,762,330 | 63,230,188 |
| 負債の部合計 | 74,762,330 | 63,230,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,464,911,011 | 5,270,630,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -881,982,070 | -441,848,807 |
| （分配準備積立金） | 212,794,890 | 244,782,338 |
| 元本等合計 | 4,582,928,941 | 4,828,782,142 |
| 純資産の部合計 | 4,582,928,941 | 4,828,782,142 |
| 負債・純資産合計 | 4,657,691,271 | 4,892,012,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
