有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 1月22日現在)
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	AMERICAN INTL GROUP	706,000.00	961,925.00	※
		AXA SA	1,000,000.00	1,172,500.00	※
		BNP PARIBAS	2,000,000.00	2,202,500.00	※
		BNSF FUNDING TRUST I	2,000,000.00	2,310,000.00	※
		DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000.00	1,123,750.00	※
		DEMETER (SWISS RE LTD)	500,000.00	536,371.00	※
		ENTERPRISE PRODUCTS OPER	500,000.00	500,265.00	※
		FIRST UNION CAPITAL II	1,500,000.00	1,982,396.40	※
		JPMORGAN CHASE & CO	1,000,000.00	925,000.00	※
		LEGAL & GENERAL GROUP	500,000.00	526,981.50	※
		LIBERTY MUTUAL GROUP INC	1,000,000.00	1,267,500.00	※
		METLIFE CAPITAL TRUST X	1,500,000.00	2,210,625.00	※
		NATIONAL RURAL UTIL COOP	500,000.00	535,253.95	※
		NATIONWIDE BLDG SOCIETY	500,000.00	496,623.35	※
		NATIONWIDE FINANCIAL SER	2,000,000.00	2,230,000.00	※
		NORDEA BANK AB	500,000.00	541,775.00	※
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000.00	1,025,000.00	※
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,000,000.00	1,096,950.00	※
		PRUDENTIAL PLC	600,000.00	616,701.00	※
		QBE INSURANCE GROUP LTD	500,000.00	543,368.50	※
		RABOBANK NEDERLAND	1,000,000.00	1,116,250.00	※
		SOMPO JAPAN INSURANCE	2,205,000.00	2,348,325.00	※
		STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000.00	1,174,544.00	※
		STANDARD LIFE ABERDEEN	500,000.00	491,750.00	※
		STATE STREET CORP	1,000,000.00	897,500.00	※
		SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1,000,000.00	1,029,502.00	※
		SWEDBANK AB	1,400,000.00	1,452,467.80	※
		WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	2,000,000.00	2,024,808.00	※
		ENTERGY ARKANSAS INC 4.875% 09/01/66 PFD	250,000.00	247,100.00	※
		ENTERGY LA LLC 4.7% 6/01/63 Series	50,000.00	48,980.00	※
		ENTERGY LA LLC 5.2500% 7/01/52 Series	874,475.00	875,874.16	※
		ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875000% 09/01/66	125,000.00	124,100.00	※
		PPL 5.9% 04/30/73 PFD	75,000.00	75,990.00	※
		GEN ELEC CAP CRP (GE)4.875% 10/15/52	500,000.00	475,600.00	※
		GEN ELEC CAP CRP 4.7% 5/16/53 Series	700,000.00	665,840.00	※
		GEN ELEC CAP CRP(GE) 4.8750% 1/29/53 Ser	250,000.00	239,500.00	※
		STANLEY BLACK(SWK)5.7500% 7/25/52 Series	1,250,000.00	1,256,500.00	※
		HSBC HLDGS PLC 8% SERIES - PREF	1,500,000.00	1,620,000.00	※
		INTNED PFD 6.375% 12/31/49	43,250.00	44,426.40	※
		AEGON NV (AEGON) 6.3750 SERIES	62,500.00	64,500.00	※
		ALLSTATE CORP 5.1% 1/15/53 Series	153,925.00	159,281.59	※
		ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.45% PFD	250,000.00	257,800.00	※
		AXIS CAPITAL (AXS) 5.5000% Series	1,000,000.00	998,000.00	※
		BERKLEY(WR) (WRB) 5.6250% 4/30/53 Series	527,500.00	525,390.00	※
		HARTFORD FINL SVCS GRP 7.875 4/15/	375,000.00	435,300.00	※
		REINSURANCE GRP 6.2% 9/15/42 Series	78,125.00	85,625.00	※
		RENAISSANCERE 5.375% 12/31/49 Series E	254,350.00	253,332.60	※
		RNR 6.08% 12/31/49 PFD	200,000.00	202,480.00	※
		CENTAUR FUNDING (CNTAUR) 9.08 4/21/20	2,000,000.00	2,261,193.20	※
		QWEST CORP 6.125% 06/01/53 Series	125,000.00	104,700.00	※
		QWEST CORP 6.5% 09/01/56 PFD	100,000.00	87,360.00	※
		QWEST CORP 7.0000% 4/01/52 Series	170,000.00	156,060.00	※
		DUKE ENERGY CORP 5.125% 1/15/73 Series	375,000.00	375,000.00	※
		ENTERGY ARKANSAS (ETR) 4.7500% 6/01/63	300,000.00	295,080.00	※
		SOUTHERN CO 5.25% 12/01/2077 PFD	500,000.00	486,600.00	※
		THE SOUTHERN COMPANY 5.250000% 10/01/76	625,000.00	621,750.00	※
		DOMINION ENERGY 5.25% 07/30/2076	1,000,000.00	999,200.00	※
		DTE ENERGY CO 6.000000% 12/15/76 PFD	500,000.00	524,000.00	※
		DTE ENERGY CO(DTE)5.2500% 12/01/62Series	625,000.00	620,000.00	※
		INTEGRYS ENERGY 6.0000% 8/01/73 Series	250,000.00	276,000.00	※
	小計	銘柄数:60	45,000,125.00	48,803,195.45
				(5,404,953,895)
		組入時価比率:92.4%		100.0%
	合計			5,404,953,895
				(5,404,953,895)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

開示資料

決算