- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/21-2024/01/22)
(4)【附属明細表】
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年1月22日現在) 該当事項はありません。 |
| (2)株式以外の有価証券(2024年1月22日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | 米ドル | ACE CAPITAL TRUST II | 250,000.00 | 295,006.00 | ※ |
| ALLIANZ SE | 500,000.00 | 449,164.05 | ※ | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 500,000.00 | 436,498.85 | ※ | ||
| AMERICAN INTL GROUP | 500,000.00 | 497,431.35 | ※ | ||
| ARGENTUM(SWISS RE LTD) | 500,000.00 | 490,212.50 | ※ | ||
| BANK OF MONTREAL | 500,000.00 | 482,557.35 | ※ | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,500,000.00 | 1,433,466.75 | ※ | ||
| BNSF FUNDING TRUST I | 700,000.00 | 689,567.34 | ※ | ||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 300,000.00 | 293,574.24 | ※ | ||
| CMS ENERGY CORP | 1,000,000.00 | 808,007.20 | ※ | ||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 300,000.00 | 299,262.03 | ※ | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 900,000.00 | 921,196.80 | ※ | ||
| DNB BANK ASA | 1,000,000.00 | 980,350.00 | ※ | ||
| DUKE ENERGY CORP | 1,400,000.00 | 1,121,145.06 | ※ | ||
| ENBRIDGE INC | 300,000.00 | 287,707.50 | ※ | ||
| ENBRIDGE INC | 300,000.00 | 300,803.10 | ※ | ||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 1,000,000.00 | 967,499.00 | ※ | ||
| HSBC CAPITAL FUNDING USD | 700,000.00 | 889,585.20 | ※ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,000,000.00 | 900,932.40 | ※ | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP | 500,000.00 | 484,552.50 | ※ | ||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 500,000.00 | 504,286.50 | ※ | ||
| MACQUARIE BANK LTD | 400,000.00 | 321,137.72 | ※ | ||
| MERRILL LYNCH & CO | 800,000.00 | 845,262.64 | ※ | ||
| METLIFE CAPITAL TRUST X | 1,100,000.00 | 1,260,867.30 | ※ | ||
| MITSUI SUMITOMO INSURANC | 200,000.00 | 193,050.16 | ※ | ||
| MUNICH RE | 400,000.00 | 404,217.60 | ※ | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 250,000.00 | 258,959.17 | ※ | ||
| NATIONWIDE FINANCIAL SER | 1,000,000.00 | 965,259.30 | ※ | ||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 1,000,000.00 | 868,097.40 | ※ | ||
| NIPPON LIFE INSURANCE | 1,000,000.00 | 821,815.70 | ※ | ||
| NORDEA BANK ABP | 400,000.00 | 397,386.36 | ※ | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 500,000.00 | 436,467.65 | ※ | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 200,000.00 | 198,784.30 | ※ | ||
| SCENTRE GROUP TRUST 2 | 400,000.00 | 360,497.04 | ※ | ||
| SOUTHERN CO | 300,000.00 | 288,333.18 | ※ | ||
| SOUTHERN CO | 200,000.00 | 185,356.00 | ※ | ||
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,000,000.00 | 948,651.00 | ※ | ||
| STANLEY BLACK & DECKER I | 200,000.00 | 171,903.38 | ※ | ||
| STATE STREET CORP | 1,000,000.00 | 820,997.20 | ※ | ||
| SUMITOMO LIFE INSUR | 1,000,000.00 | 851,822.80 | ※ | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 400,000.00 | 361,100.80 | ※ | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 1,200,000.00 | 1,242,384.00 | ※ | ||
| WELLS FARGO | 1,000,000.00 | 1,112,071.10 | ※ | ||
| WILLOW NO.2 FOR ZURICH I | 1,000,000.00 | 965,600.20 | ※ | ||
| ENTERGY ARKANSAS INC 4.875% 09/01/66 PFD | 250,000.00 | 219,900.00 | ※ | ||
| ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875000% 09/01/66 | 125,000.00 | 109,750.00 | ※ | ||
| AFG 5.875% 03/30/59 PFD | 50,000.00 | 48,460.00 | ※ | ||
| ALLSTATE CORP 5.1% 1/15/53 Series | 153,925.00 | 157,619.20 | ※ | ||
| AMERICAN FINANCIAL GRO 4.5% 09/15/60 PFD | 200,000.00 | 153,520.00 | ※ | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.45% PFD | 300,000.00 | 277,440.00 | ※ | ||
| SOUTHERN CO 5.25% 12/01/2077 PFD | 250,000.00 | 238,450.00 | ※ | ||
| CMS 5.875% 10/15/2078 PFD | 50,000.00 | 49,360.00 | ※ | ||
| DTE ENERGY CO PFD 4.375% 12/01/2081 | 375,000.00 | 312,600.00 | ※ | ||
| AMG 5.875% 03/30/2059 PFD | 415,250.00 | 375,884.30 | ※ | ||
| 小計 | 銘柄数:54 | 31,269,175.00 | 29,755,811.22 | ||
| (4,409,811,222) | |||||
| 組入時価比率:96.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 4,409,811,222 | ||||
| (4,409,811,222) | |||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。 |
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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