ノムラ・ボンド・インカム・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/19 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2026/06/19 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2026/06/19 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/19 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/19 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/06/19 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1998年7月30日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2026/06/19 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆信託財産の着実な成長を図ることを目的として、安定的な運用を行なうことを基本とします。

2026/06/19 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/19 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/06/19 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/06/19 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.737%(税抜年0.67%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2026/06/19 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年3月21日までとします(1998年7月30日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/06/19 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/19 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第37特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月21日	0.0030円
第38特定期間	2016年 9月22日～2017年 3月21日	0.0025円
第39特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月21日	0.0020円
第40特定期間	2017年 9月22日～2018年 3月22日	0.0020円
第41特定期間	2018年 3月23日～2018年 9月21日	0.0020円
第42特定期間	2018年 9月22日～2019年 3月22日	0.0020円
第43特定期間	2019年 3月23日～2019年 9月24日	0.0020円
第44特定期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	0.0020円
第45特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0.0020円
第46特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	0.0020円
第47特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	0.0020円
第48特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	0.0020円
第49特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月21日	0.0020円
第50特定期間	2022年 9月22日～2023年 3月22日	0.0020円
第51特定期間	2023年 3月23日～2023年 9月21日	0.0020円
第52特定期間	2023年 9月22日～2024年 3月21日	0.0020円
第53特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月24日	0.0020円
第54特定期間	2024年 9月25日～2025年 3月21日	0.0020円
第55特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	0.0020円
第56特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	0.0020円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第37特定期間2016年 3月23日～2016年 9月21日0.0030円第38特定期間2016年 9月22日～2017年 3月21日0.0025円第39特定期間2017年 3月22日～2017年 9月21日0.0020円第40特定期間2017年 9月22日～2018年 3月22日0.0020円第41特定期間2018年 3月23日～2018年 9月21日0.0020円第42特定期間2018年 9月22日～2019年 3月22日0.0020円第43特定期間2019年 3月23日～2019年 9月24日0.0020円第44特定期間2019年 9月25日～2020年 3月23日0.0020円第45特定期間2020年 3月24日～2020年 9月23日0.0020円第46特定期間2020年 9月24日～2021年 3月22日0.0020円第47特定期間2021年 3月23日～2021年 9月21日0.0020円第48特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日0.0020円第49特定期間2022年 3月23日～2022年 9月21日0.0020円第50特定期間2022年 9月22日～2023年 3月22日0.0020円第51特定期間2023年 3月23日～2023年 9月21日0.0020円第52特定期間2023年 9月22日～2024年 3月21日0.0020円第53特定期間2024年 3月22日～2024年 9月24日0.0020円第54特定期間2024年 9月25日～2025年 3月21日0.0020円第55特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日0.0020円第56特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日0.0020円e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/06/19 9:06

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/06/19 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/19 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月 2日	臨時報告書
2025年12月19日	有価証券届出書
2025年12月19日	有価証券報告書
2026年 1月 5日	臨時報告書

2026/06/19 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第37特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月21日	△0.1%
第38特定期間	2016年 9月22日～2017年 3月21日	△0.4%
第39特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月21日	△0.7%
第40特定期間	2017年 9月22日～2018年 3月22日	△1.2%
第41特定期間	2018年 3月23日～2018年 9月21日	0.1%
第42特定期間	2018年 9月22日～2019年 3月22日	0.6%
第43特定期間	2019年 3月23日～2019年 9月24日	0.4%
第44特定期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	△1.0%
第45特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	0.8%
第46特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	△0.2%
第47特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	△0.7%
第48特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	△1.3%
第49特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月21日	△1.8%
第50特定期間	2022年 9月22日～2023年 3月22日	△0.1%
第51特定期間	2023年 3月23日～2023年 9月21日	△2.1%
第52特定期間	2023年 9月22日～2024年 3月21日	0.0%
第53特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月24日	0.7%
第54特定期間	2024年 9月25日～2025年 3月21日	△2.1%
第55特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	1.6%
第56特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	△1.5%

e border="0">計算期間収益率第37特定期間2016年 3月23日～2016年 9月21日△0.1%第38特定期間2016年 9月22日～2017年 3月21日△0.4%第39特定期間2017年 3月22日～2017年 9月21日△0.7%第40特定期間2017年 9月22日～2018年 3月22日△1.2%第41特定期間2018年 3月23日～2018年 9月21日0.1%第42特定期間2018年 9月22日～2019年 3月22日0.6%第43特定期間2019年 3月23日～2019年 9月24日0.4%第44特定期間2019年 9月25日～2020年 3月23日△1.0%第45特定期間2020年 3月24日～2020年 9月23日0.8%第46特定期間2020年 9月24日～2021年 3月22日△0.2%第47特定期間2021年 3月23日～2021年 9月21日△0.7%第48特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日△1.3%第49特定期間2022年 3月23日～2022年 9月21日△1.8%第50特定期間2022年 9月22日～2023年 3月22日△0.1%第51特定期間2023年 3月23日～2023年 9月21日△2.1%第52特定期間2023年 9月22日～2024年 3月21日0.0%第53特定期間2024年 3月22日～2024年 9月24日0.7%第54特定期間2024年 9月25日～2025年 3月21日△2.1%第55特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日1.6%第56特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日△1.5%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/06/19 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

2026/06/19 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/06/19 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/19 9:06

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/06/19 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/19 9:06

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。2026/06/19 9:06

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲(約款第19条第1項)
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。

2026/06/19 9:06

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]先進主要国のソブリン債等を中心とした優良クレジットの債券を主要投資対象とし、分散投資を行ないます。

2026/06/19 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,025.11	801,255,763	16,025.21	801,260,804	3.875	2027/12/31	27.87
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	16,003.94	288,070,961	16,023.02	288,414,424	3.75	2027/6/30	10.03
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	15,978.74	287,617,467	15,958.80	287,258,490	3.75	2028/12/31	9.99
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,370,000	18,080.26	247,699,673	18,033.42	247,057,931	2.3	2033/2/15	8.59
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	800,000	18,707.44	149,659,539	18,671.42	149,371,364	2.75	2029/2/25	5.19
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	18,457.81	147,662,549	18,426.90	147,415,221	2.4	2030/11/15	5.12
7	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	600,000	21,203.81	127,222,887	21,195.34	127,172,066	4.125	2031/3/7	4.42
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000	18,537.07	111,222,457	18,427.83	110,567,037	2.35	2029/3/31	3.84
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,300,000	2,502.88	107,624,213	2,510.66	107,958,610	2.67	2033/5/25	3.75
10	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	500,000	18,429.52	92,147,630	18,415.28	92,076,429	2.1	2029/4/12	3.20
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	300,000	21,225.44	63,676,348	21,185.79	63,557,377	4.25	2032/6/7	2.21
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	300,000	19,767.93	59,303,806	19,750.69	59,252,073	3.25	2033/1/31	2.06
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000	11,061.27	55,306,377	11,098.64	55,493,225	2.75	2027/11/21	1.93
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	18,700.01	37,400,036	18,699.33	37,398,662	2.5	2027/5/31	1.30
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	18,697.65	37,395,305	18,669.54	37,339,094	2.5	2027/9/24	1.29
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	400,000	8,825.86	35,303,474	8,842.44	35,369,794	3.5	2033/4/14	1.23
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	700,000	4,079.23	28,554,639	4,076.46	28,535,241	3.519	2028/4/20	0.99
18	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,700,000	1,664.32	28,293,600	1,668.06	28,357,040	0.75	2028/5/12	0.98
19	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000	1,639.33	27,868,644	1,635.72	27,807,240	2	2028/4/26	0.96
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,200,000	924.68	20,342,979	929.06	20,439,504	8.5	2028/3/2	0.71
21	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	150,000	12,919.87	19,379,811	12,897.57	19,346,364	2.875	2028/8/1	0.67
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	120,000	11,435.62	13,722,745	11,347.83	13,617,399	3.25	2036/6/1	0.47
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000	871.46	8,714,627	880.83	8,808,386	7.75	2031/5/29	0.30
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	8,000,000	91.58	7,326,640	90.46	7,237,520	0.8	2033/9/20	0.25
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第380回	7,000,000	95.28	6,670,090	93.80	6,566,630	1.7	2035/9/20	0.22
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第172回	6,000,000	96.90	5,814,540	96.68	5,801,100	0.5	2029/6/20	0.20

e border="0">順位国/

2026/06/19 9:06

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,605,250	0.68
	アメリカ	1,376,933,718	47.89
	カナダ	13,617,399	0.47
	メキシコ	29,247,890	1.01
	ドイツ	486,549,581	16.92
	フランス	186,710,458	6.49
	スペイン	147,965,699	5.14
	イギリス	249,981,516	8.69
	スウェーデン	28,357,040	0.98
	ノルウェー	27,807,240	0.96
	オーストラリア	55,493,225	1.93
	ニュージーランド	35,369,794	1.23
	シンガポール	19,346,364	0.67
	マレーシア	28,535,241	0.99
	中国	107,958,610	3.75
	小計	2,813,479,025	97.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,457,785	2.13
合計(純資産総額)		2,874,936,810	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本19,605,2500.68アメリカ1,376,933,71847.89カナダ13,617,3990.47メキシコ29,247,8901.01ドイツ486,549,58116.92フランス186,710,4586.49スペイン147,965,6995.14イギリス249,981,5168.69スウェーデン28,357,0400.98ノルウェー27,807,2400.96オーストラリア55,493,2251.93ニュージーランド35,369,7941.23シンガポール19,346,3640.67マレーシア28,535,2410.99中国107,958,6103.75小計2,813,479,02597.86現金・預金・その他資産(負債控除後)―61,457,7852.13合計(純資産総額)2,874,936,810100.00

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/06/19 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/06/19 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日	当期自 2025年 9月23日至 2026年 3月23日
営業収益
受取利息	47,525,042	48,713,130
有価証券売買等損益	25,435,657	△33,349,937
為替差損益	△11,779,884	△48,549,932
その他収益	802,013	938,618
営業収益合計	61,982,828	△32,248,121
営業費用
受託者報酬	858,088	818,664
委託者報酬	10,640,277	10,151,375
その他費用	376,613	412,745
営業費用合計	11,874,978	11,382,784
営業利益又は営業損失(△)	50,107,850	△43,630,905
経常利益又は経常損失(△)	50,107,850	△43,630,905
当期純利益又は当期純損失(△)	50,107,850	△43,630,905
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	602,544	△88,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,117,687,199	△1,049,287,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,170,719	48,815,760
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,170,719	48,815,760
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,026,847	11,086,429
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,026,847	11,086,429
分配金	8,249,060	7,959,871
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,049,287,081	△1,063,059,535

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/19 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、0.33%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜0.3%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/06/19 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/06/19 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第37特定期間	(2016年 9月21日)	5,956	5,967	0.8382	0.8397
第38特定期間	(2017年 3月21日)	5,711	5,717	0.8320	0.8330
第39特定期間	(2017年 9月21日)	5,440	5,447	0.8240	0.8250
第40特定期間	(2018年 3月22日)	5,163	5,170	0.8125	0.8135
第41特定期間	(2018年 9月21日)	4,958	4,964	0.8113	0.8123
第42特定期間	(2019年 3月22日)	4,810	4,816	0.8144	0.8154
第43特定期間	(2019年 9月24日)	4,734	4,740	0.8159	0.8169
第44特定期間	(2020年 3月23日)	4,572	4,577	0.8058	0.8068
第45特定期間	(2020年 9月23日)	4,184	4,189	0.8104	0.8114
第46特定期間	(2021年 3月22日)	4,128	4,133	0.8068	0.8078
第47特定期間	(2021年 9月21日)	3,938	3,943	0.7991	0.8001
第48特定期間	(2022年 3月22日)	3,763	3,767	0.7868	0.7878
第49特定期間	(2022年 9月21日)	3,605	3,610	0.7706	0.7716
第50特定期間	(2023年 3月22日)	3,547	3,552	0.7682	0.7692
第51特定期間	(2023年 9月21日)	3,391	3,396	0.7497	0.7507
第52特定期間	(2024年 3月21日)	3,263	3,267	0.7479	0.7489
第53特定期間	(2024年 9月24日)	3,219	3,224	0.7510	0.7520
第54特定期間	(2025年 3月21日)	3,075	3,079	0.7334	0.7344
第55特定期間	(2025年 9月22日)	3,040	3,044	0.7435	0.7445
第56特定期間	(2026年 3月23日)	2,881	2,885	0.7305	0.7315
	2025年 4月末日	3,109	―	0.7436	―
	5月末日	3,083	―	0.7399	―
	6月末日	3,093	―	0.7449	―
	7月末日	3,052	―	0.7390	―
	8月末日	3,064	―	0.7442	―
	9月末日	3,037	―	0.7427	―
	10月末日	3,025	―	0.7424	―
	11月末日	3,002	―	0.7432	―
	12月末日	2,977	―	0.7416	―
	2026年 1月末日	2,970	―	0.7422	―
	2月末日	2,955	―	0.7437	―
	3月末日	2,882	―	0.7300	―
	4月末日	2,874	―	0.7315	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第37特定期間(2016年 9月21日)5,9565,9670.83820.8397第38特定期間(2017年 3月21日)5,7115,7170.83200.8330第39特定期間(2017年 9月21日)5,4405,4470.82400.8250第40特定期間(2018年 3月22日)5,1635,1700.81250.8135第41特定期間(2018年 9月21日)4,9584,9640.81130.8123第42特定期間(2019年 3月22日)4,8104,8160.81440.8154第43特定期間(2019年 9月24日)4,7344,7400.81590.8169第44特定期間(2020年 3月23日)4,5724,5770.80580.8068第45特定期間(2020年 9月23日)4,1844,1890.81040.8114第46特定期間(2021年 3月22日)4,1284,1330.80680.8078第47特定期間(2021年 9月21日)3,9383,9430.79910.8001第48特定期間(2022年 3月22日)3,7633,7670.78680.7878第49特定期間(2022年 9月21日)3,6053,6100.77060.7716第50特定期間(2023年 3月22日)3,5473,5520.76820.7692第51特定期間(2023年 9月21日)3,3913,3960.74970.7507第52特定期間(2024年 3月21日)3,2633,2670.74790.7489第53特定期間(2024年 9月24日)3,2193,2240.75100.7520第54特定期間(2025年 3月21日)3,0753,0790.73340.7344第55特定期間(2025年 9月22日)3,0403,0440.74350.7445第56特定期間(2026年 3月23日)2,8812,8850.73050.73152025年 4月末日3,109―0.7436―5月末日3,083―0.7399―6月末日3,093―0.7449―7月末日3,052―0.7390―8月末日3,064―0.7442―9月末日3,037―0.7427―10月末日3,025―0.7424―11月末日3,002―0.7432―12月末日2,977―0.7416―2026年 1月末日2,970―0.7422―2月末日2,955―0.7437―3月末日2,882―0.7300―4月末日2,874―0.7315―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,701,767,372	円
Ⅱ 負債総額	2,826,830,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,874,936,810	円
Ⅳ 発行済口数	3,930,010,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7315	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,701,767,372円Ⅱ 負債総額2,826,830,562円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,874,936,810円Ⅳ 発行済口数3,930,010,190口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7315円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年3月22日から6月21日まで、6月22日から9月21日まで、9月22日から12月21日までおよび12月22日から翌年3月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/06/19 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第37特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月21日	188,659,309	333,635,321	7,106,274,873
第38特定期間	2016年 9月22日～2017年 3月21日	210,848,860	452,487,698	6,864,636,035
第39特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月21日	140,592,232	403,084,181	6,602,144,086
第40特定期間	2017年 9月22日～2018年 3月22日	133,937,479	380,447,088	6,355,634,477
第41特定期間	2018年 3月23日～2018年 9月21日	121,324,782	365,520,728	6,111,438,531
第42特定期間	2018年 9月22日～2019年 3月22日	104,861,524	309,474,262	5,906,825,793
第43特定期間	2019年 3月23日～2019年 9月24日	107,796,985	211,724,993	5,802,897,785
第44特定期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	102,220,268	231,553,271	5,673,564,782
第45特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	92,695,020	603,438,108	5,162,821,694
第46特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	174,879,122	220,150,938	5,117,549,878
第47特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	80,106,362	269,323,005	4,928,333,235
第48特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	75,188,612	220,773,194	4,782,748,653
第49特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月21日	68,717,488	172,528,641	4,678,937,500
第50特定期間	2022年 9月22日～2023年 3月22日	71,102,731	132,152,789	4,617,887,442
第51特定期間	2023年 3月23日～2023年 9月21日	65,764,301	159,301,077	4,524,350,666
第52特定期間	2023年 9月22日～2024年 3月21日	64,433,574	225,266,608	4,363,517,632
第53特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月24日	61,344,755	137,709,426	4,287,152,961
第54特定期間	2024年 9月25日～2025年 3月21日	52,923,159	147,331,422	4,192,744,698
第55特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	46,362,404	149,046,115	4,090,060,987
第56特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	42,929,854	188,758,966	3,944,231,875

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第37特定期間2016年 3月23日～2016年 9月21日188,659,309333,635,3217,106,274,873第38特定期間2016年 9月22日～2017年 3月21日210,848,860452,487,6986,864,636,035第39特定期間2017年 3月22日～2017年 9月21日140,592,232403,084,1816,602,144,086第40特定期間2017年 9月22日～2018年 3月22日133,937,479380,447,0886,355,634,477第41特定期間2018年 3月23日～2018年 9月21日121,324,782365,520,7286,111,438,531第42特定期間2018年 9月22日～2019年 3月22日104,861,524309,474,2625,906,825,793第43特定期間2019年 3月23日～2019年 9月24日107,796,985211,724,9935,802,897,785第44特定期間2019年 9月25日～2020年 3月23日102,220,268231,553,2715,673,564,782第45特定期間2020年 3月24日～2020年 9月23日92,695,020603,438,1085,162,821,694第46特定期間2020年 9月24日～2021年 3月22日174,879,122220,150,9385,117,549,878第47特定期間2021年 3月23日～2021年 9月21日80,106,362269,323,0054,928,333,235第48特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日75,188,612220,773,1944,782,748,653第49特定期間2022年 3月23日～2022年 9月21日68,717,488172,528,6414,678,937,500第50特定期間2022年 9月22日～2023年 3月22日71,102,731132,152,7894,617,887,442第51特定期間2023年 3月23日～2023年 9月21日65,764,301159,301,0774,524,350,666第52特定期間2023年 9月22日～2024年 3月21日64,433,574225,266,6084,363,517,632第53特定期間2024年 3月22日～2024年 9月24日61,344,755137,709,4264,287,152,961第54特定期間2024年 9月25日～2025年 3月21日52,923,159147,331,4224,192,744,698第55特定期間2025年 3月22日～2025年 9月22日46,362,404149,046,1154,090,060,987第56特定期間2025年 9月23日～2026年 3月23日42,929,854188,758,9663,944,231,875e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/06/19 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/06/19 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/19 9:06

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/06/19 9:06

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/06/19 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/19 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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