有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/09/23-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,025.11	801,255,763	16,025.21	801,260,804	3.875	2027/12/31	27.87
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	16,003.94	288,070,961	16,023.02	288,414,424	3.75	2027/6/30	10.03
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	15,978.74	287,617,467	15,958.80	287,258,490	3.75	2028/12/31	9.99
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,370,000	18,080.26	247,699,673	18,033.42	247,057,931	2.3	2033/2/15	8.59
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	800,000	18,707.44	149,659,539	18,671.42	149,371,364	2.75	2029/2/25	5.19
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	18,457.81	147,662,549	18,426.90	147,415,221	2.4	2030/11/15	5.12
7	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	600,000	21,203.81	127,222,887	21,195.34	127,172,066	4.125	2031/3/7	4.42
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000	18,537.07	111,222,457	18,427.83	110,567,037	2.35	2029/3/31	3.84
9	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,300,000	2,502.88	107,624,213	2,510.66	107,958,610	2.67	2033/5/25	3.75
10	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	500,000	18,429.52	92,147,630	18,415.28	92,076,429	2.1	2029/4/12	3.20
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	300,000	21,225.44	63,676,348	21,185.79	63,557,377	4.25	2032/6/7	2.21
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	300,000	19,767.93	59,303,806	19,750.69	59,252,073	3.25	2033/1/31	2.06
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000	11,061.27	55,306,377	11,098.64	55,493,225	2.75	2027/11/21	1.93
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	18,700.01	37,400,036	18,699.33	37,398,662	2.5	2027/5/31	1.30
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	200,000	18,697.65	37,395,305	18,669.54	37,339,094	2.5	2027/9/24	1.29
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	400,000	8,825.86	35,303,474	8,842.44	35,369,794	3.5	2033/4/14	1.23
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	700,000	4,079.23	28,554,639	4,076.46	28,535,241	3.519	2028/4/20	0.99
18	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,700,000	1,664.32	28,293,600	1,668.06	28,357,040	0.75	2028/5/12	0.98
19	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000	1,639.33	27,868,644	1,635.72	27,807,240	2	2028/4/26	0.96
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,200,000	924.68	20,342,979	929.06	20,439,504	8.5	2028/3/2	0.71
21	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	150,000	12,919.87	19,379,811	12,897.57	19,346,364	2.875	2028/8/1	0.67
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	120,000	11,435.62	13,722,745	11,347.83	13,617,399	3.25	2036/6/1	0.47
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000	871.46	8,714,627	880.83	8,808,386	7.75	2031/5/29	0.30
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	8,000,000	91.58	7,326,640	90.46	7,237,520	0.8	2033/9/20	0.25
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第380回	7,000,000	95.28	6,670,090	93.80	6,566,630	1.7	2035/9/20	0.22
26	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第172回	6,000,000	96.90	5,814,540	96.68	5,801,100	0.5	2029/6/20	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.86
合計	97.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/09/23-2026/03/23)

開示資料

決算