有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/09/23-2026/03/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,000,000 | 16,025.11 | 801,255,763 | 16,025.21 | 801,260,804 | 3.875 | 2027/12/31 | 27.87 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,800,000 | 16,003.94 | 288,070,961 | 16,023.02 | 288,414,424 | 3.75 | 2027/6/30 | 10.03 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,800,000 | 15,978.74 | 287,617,467 | 15,958.80 | 287,258,490 | 3.75 | 2028/12/31 | 9.99 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,370,000 | 18,080.26 | 247,699,673 | 18,033.42 | 247,057,931 | 2.3 | 2033/2/15 | 8.59 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 800,000 | 18,707.44 | 149,659,539 | 18,671.42 | 149,371,364 | 2.75 | 2029/2/25 | 5.19 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 800,000 | 18,457.81 | 147,662,549 | 18,426.90 | 147,415,221 | 2.4 | 2030/11/15 | 5.12 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UNITED KINGDOM GILT | 600,000 | 21,203.81 | 127,222,887 | 21,195.34 | 127,172,066 | 4.125 | 2031/3/7 | 4.42 |
| 8 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 600,000 | 18,537.07 | 111,222,457 | 18,427.83 | 110,567,037 | 2.35 | 2029/3/31 | 3.84 |
| 9 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 4,300,000 | 2,502.88 | 107,624,213 | 2,510.66 | 107,958,610 | 2.67 | 2033/5/25 | 3.75 |
| 10 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION | 500,000 | 18,429.52 | 92,147,630 | 18,415.28 | 92,076,429 | 2.1 | 2029/4/12 | 3.20 |
| 11 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 300,000 | 21,225.44 | 63,676,348 | 21,185.79 | 63,557,377 | 4.25 | 2032/6/7 | 2.21 |
| 12 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 300,000 | 19,767.93 | 59,303,806 | 19,750.69 | 59,252,073 | 3.25 | 2033/1/31 | 2.06 |
| 13 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 500,000 | 11,061.27 | 55,306,377 | 11,098.64 | 55,493,225 | 2.75 | 2027/11/21 | 1.93 |
| 14 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 200,000 | 18,700.01 | 37,400,036 | 18,699.33 | 37,398,662 | 2.5 | 2027/5/31 | 1.30 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 200,000 | 18,697.65 | 37,395,305 | 18,669.54 | 37,339,094 | 2.5 | 2027/9/24 | 1.29 |
| 16 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 400,000 | 8,825.86 | 35,303,474 | 8,842.44 | 35,369,794 | 3.5 | 2033/4/14 | 1.23 |
| 17 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT | 700,000 | 4,079.23 | 28,554,639 | 4,076.46 | 28,535,241 | 3.519 | 2028/4/20 | 0.99 |
| 18 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 1,700,000 | 1,664.32 | 28,293,600 | 1,668.06 | 28,357,040 | 0.75 | 2028/5/12 | 0.98 |
| 19 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,700,000 | 1,639.33 | 27,868,644 | 1,635.72 | 27,807,240 | 2 | 2028/4/26 | 0.96 |
| 20 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 2,200,000 | 924.68 | 20,342,979 | 929.06 | 20,439,504 | 8.5 | 2028/3/2 | 0.71 |
| 21 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 150,000 | 12,919.87 | 19,379,811 | 12,897.57 | 19,346,364 | 2.875 | 2028/8/1 | 0.67 |
| 22 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 120,000 | 11,435.62 | 13,722,745 | 11,347.83 | 13,617,399 | 3.25 | 2036/6/1 | 0.47 |
| 23 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 1,000,000 | 871.46 | 8,714,627 | 880.83 | 8,808,386 | 7.75 | 2031/5/29 | 0.30 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第372回 | 8,000,000 | 91.58 | 7,326,640 | 90.46 | 7,237,520 | 0.8 | 2033/9/20 | 0.25 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第380回 | 7,000,000 | 95.28 | 6,670,090 | 93.80 | 6,566,630 | 1.7 | 2035/9/20 | 0.22 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第172回 | 6,000,000 | 96.90 | 5,814,540 | 96.68 | 5,801,100 | 0.5 | 2029/6/20 | 0.20 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.86 |
| 合 計 | 97.86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
