- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 600,000,000 | 100.28 | 601,716,000 | 100.25 | 601,518,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 14.65 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 400,000,000 | 100.13 | 400,530,390 | 100.13 | 400,530,390 | 0.1 | 2021/12/20 | 9.76 |
| 3 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,900,000 | 14,277.49 | 271,272,316 | 14,216.11 | 270,106,184 | 1.6 | 2025/4/30 | 6.58 |
| 4 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF QUEBEC | 2,500,000 | 9,347.02 | 233,675,715 | 9,315.66 | 232,891,607 | 3.5 | 2022/12/1 | 5.67 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 200,000,000 | 102.02 | 204,050,000 | 101.93 | 203,870,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 4.96 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 200,000,000 | 100.20 | 200,408,732 | 100.20 | 200,408,732 | 0.1 | 2022/3/20 | 4.88 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第407回 | 200,000,000 | 100.13 | 200,277,250 | 100.13 | 200,277,250 | 0.1 | 2021/12/1 | 4.88 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第404回 | 200,000,000 | 100.08 | 200,167,595 | 100.08 | 200,167,595 | 0.1 | 2021/9/1 | 4.87 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第401回 | 200,000,000 | 100.02 | 200,055,493 | 100.02 | 200,055,493 | 0.1 | 2021/6/1 | 4.87 |
| 10 | 日本 | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 1,000,000 | 13,289.61 | 132,896,111 | 13,271.44 | 132,714,493 | 0.875 | 2021/9/22 | 3.23 |
| 11 | オーストラリア | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,500,000 | 8,715.26 | 130,728,994 | 8,712.72 | 130,690,856 | 1.45 | 2024/1/25 | 3.18 |
| 12 | オーストラリア | 特殊債券 | KFW | 1,000,000 | 8,748.65 | 87,486,577 | 8,724.67 | 87,246,735 | 2.9 | 2022/6/6 | 2.12 |
| 13 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3,000,000 | 2,895.48 | 86,864,589 | 2,894.90 | 86,847,211 | 0 | 2021/5/25 | 2.11 |
| 14 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 400,000 | 14,624.83 | 58,499,356 | 14,480.65 | 57,922,639 | 1.45 | 2029/4/30 | 1.41 |
| 15 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO (PROVINCE OF) | 500,000 | 9,177.61 | 45,888,058 | 9,144.69 | 45,723,475 | 3.15 | 2022/6/2 | 1.11 |
| 16 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 1,700,000 | 2,677.66 | 45,520,355 | 2,671.20 | 45,410,548 | 4.16 | 2021/7/15 | 1.10 |
| 17 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 1,500,000 | 2,896.90 | 43,453,518 | 2,904.46 | 43,566,963 | 4.837 | 2025/7/15 | 1.06 |
| 18 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8,000,000 | 545.88 | 43,670,549 | 544.35 | 43,548,061 | 6.5 | 2021/6/10 | 1.06 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 420,000 | 10,026.66 | 42,111,998 | 9,968.37 | 41,867,156 | 0.625 | 2030/8/15 | 1.02 |
| 20 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 220,000 | 13,246.63 | 29,142,597 | 13,239.53 | 29,126,975 | 0.05 | 2021/10/31 | 0.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 63.97 |
| 地方債証券 | 6.79 |
| 特殊債券 | 8.54 |
| 合 計 | 79.31 |
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