- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/09/22-2024/03/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,300,000 | 14,552.66 | 334,711,209 | 14,489.34 | 333,254,965 | 1.75 | 2026/12/31 | 10.35 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,100,000 | 15,076.80 | 316,612,838 | 15,034.81 | 315,731,189 | 2.25 | 2025/11/15 | 9.80 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 15,728.91 | 314,578,349 | 15,659.96 | 313,199,355 | 5 | 2025/8/31 | 9.72 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 15,752.82 | 315,056,423 | 15,595.61 | 311,912,273 | 4.625 | 2026/11/15 | 9.68 |
| 5 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION | 1,600,000 | 16,756.68 | 268,107,016 | 16,691.96 | 267,071,397 | 2.4 | 2028/10/19 | 8.29 |
| 6 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,500,000 | 16,556.54 | 248,348,125 | 16,558.05 | 248,370,821 | 2.15 | 2025/10/31 | 7.71 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,500,000 | 14,703.09 | 220,546,485 | 14,713.05 | 220,695,767 | 0.25 | 2025/8/31 | 6.85 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,200,000 | 15,509.19 | 186,110,356 | 15,354.74 | 184,256,984 | 4 | 2027/1/15 | 5.72 |
| 9 | ルクセンブルグ | 特殊債券 | EFSF | 1,000,000 | 16,907.91 | 169,079,125 | 16,845.48 | 168,454,895 | 3 | 2028/12/15 | 5.23 |
| 10 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 15,000,000 | 848.83 | 127,324,539 | 817.45 | 122,617,573 | 7.75 | 2031/5/29 | 3.80 |
| 11 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 4,900,000 | 2,215.43 | 108,556,139 | 2,215.98 | 108,583,191 | 2.67 | 2033/5/25 | 3.37 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 700,000 | 15,033.59 | 105,235,159 | 14,933.69 | 104,535,843 | 4 | 2034/2/15 | 3.24 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 600,000 | 15,500.15 | 93,000,906 | 15,272.00 | 91,632,044 | 4 | 2028/6/30 | 2.84 |
| 14 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 940,000 | 9,292.42 | 87,348,786 | 9,343.19 | 87,826,009 | 0.5 | 2024/5/15 | 2.72 |
| 15 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 700,000 | 9,321.79 | 65,252,547 | 9,340.27 | 65,381,959 | 2.5 | 2030/5/21 | 2.03 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 400,000 | 12,377.93 | 49,511,756 | 12,450.56 | 49,802,263 | 1.25 | 2031/8/15 | 1.54 |
| 17 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2,500,000 | 1,392.43 | 34,810,835 | 1,394.67 | 34,866,773 | 1.75 | 2025/3/13 | 1.08 |
| 18 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 270,000 | 11,411.00 | 30,809,719 | 11,412.74 | 30,814,404 | 4 | 2026/5/1 | 0.95 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 150,000 | 18,681.43 | 28,022,154 | 18,308.67 | 27,463,011 | 3.25 | 2033/1/31 | 0.85 |
| 20 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 150,000 | 11,460.16 | 17,190,253 | 11,296.57 | 16,944,860 | 2.875 | 2028/8/1 | 0.52 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.17 |
| 特殊債券 | 5.23 |
| 合 計 | 96.40 |
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